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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 12/2020 Versão: 3.0
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:322.804.662,05Data de Recebimento das Informações:08/01/2021

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2022
Para
negociação 		23,00246.922,680,000,0026,00279.404,990,087%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2021
Para
negociação 		105,001.128.113,6576,0081.69.42,2362,00666.702,960,207%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2022
Para
negociação 		0,000,000,000,0043,00461.791,060,143%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2021
Para
negociação 		107,001.150.131,67189,002.03.19.36,2485,00914.470,170,283%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2023
Para
negociação 		0,000,000,000,0036,00386.457,540,120%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2023
Para
negociação 		0,000,000,000,0059,00633.016,140,196%
Ações
Cód. Ativo: BBAS3
Dt. Ini. Vigen.: 30/09/1997
Para
negociação 		Não 20.100,00761.180,0012.500,0047.01.81,00189.885,007.367.538,002,282%
Ações
Cód. Ativo: BBSE3
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013
Para
negociação 		Não 17.700,00506.751,0062.400,001.84.08.42,00259.380,007.685.429,402,381%
Ações
Cód. Ativo: BRDT3
Dt. Ini. Vigen.: 20/03/1997
Para
negociação 		Não 10.800,00227.844,00233.000,005.14.94.04,00426.159,009.430.898,672,922%
Ações
Cód. Ativo: CCRO3
Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002
Para
negociação 		Não 20.700,00278.553,00188.200,002.54.29.65,00464.341,006.254.673,271,938%
Ações
Cód. Ativo: CIEL3
Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2009
Para
negociação 		Não 54.300,00201.815,00352.700,001.38.24.19,001.322.256,005.289.024,001,638%
Ações
Cód. Ativo: CPLE3
Dt. Ini. Vigen.: 12/04/1994
Para
negociação 		Não 7.800,00530.856,006.900,0046.71.66,0094.702,006.629.140,002,054%
Ações
Cód. Ativo: CSMG3
Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006
Para
negociação 		Não 29.500,00472.922,0021.000,0033.29.60,00280.800,004.605.120,001,427%
Ações
Cód. Ativo: CSNA3
Dt. Ini. Vigen.: 30/12/1997
Para
negociação 		Não 123.200,003.815.340,0034.700,0094.68.40,00355.229,0011.314.043,653,505%
Ações
Cód. Ativo: CYRE3
Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996
Para
negociação 		Não 11.100,00326.932,00165.600,004.88.64.04,00340.487,0010.037.556,763,109%
Ações
Cód. Ativo: DIRR3
Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009
Para
negociação 		Não 0,000,00141.500,001.85.22.35,00141.500,001.852.235,000,574%
Ações
Cód. Ativo: EGIE3
Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016
Para
negociação 		Não 37.800,001.655.718,0012.500,0054.97.11,0056.046,002.462.661,240,763%
Ações
Cód. Ativo: ENBR3
Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005
Para
negociação 		Não 56.000,001.094.558,0026.200,0051.15.34,00138.805,002.727.518,250,845%
Ações
Cód. Ativo: ITUB3
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 79.400,002.201.460,0035.300,0097.09.15,00346.063,009.665.539,592,994%
Ações
Cód. Ativo: LEVE3
Dt. Ini. Vigen.: 03/04/1995
Para
negociação 		Não 6.200,00127.654,004.500,009.14.16,0027.230,00571.013,100,177%
Ações
Cód. Ativo: MRVE3
Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007
Para
negociação 		Não 15.900,00314.131,0058.900,001.14.84.28,00234.979,004.452.852,051,379%
Ações
Cód. Ativo: MYPK3
Dt. Ini. Vigen.: 14/09/1984
Para
negociação 		Não 0,000,00246.100,003.81.45.50,00246.100,003.814.550,001,182%
Ações
Cód. Ativo: PSSA3
Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2004
Para
negociação 		Não 15.000,00726.507,0010.900,0052.65.35,00135.106,006.620.194,002,051%
Ações
Cód. Ativo: QUAL3
Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011
Para
negociação 		Não 158.800,005.552.094,0022.100,0077.09.72,00186.910,006.538.111,802,025%
Ações
Cód. Ativo: ROMI3
Dt. Ini. Vigen.: 22/06/1973
Para
negociação 		Não 0,000,0064.800,001.00.11.60,0064.800,001.001.160,000,310%
Ações
Cód. Ativo: SLCE3
Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007
Para
negociação 		Não 13.500,00366.478,009.600,0025.93.58,0099.091,002.720.047,950,843%
Ações
Cód. Ativo: SMLS3
Dt. Ini. Vigen.: 23/10/2017
Para
negociação 		Não 9.400,00215.606,006.800,0015.12.82,0082.675,001.938.728,750,601%
Ações
Cód. Ativo: TGMA3
Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007
Para
negociação 		Não 4.800,00132.582,003.400,009.49.65,0035.885,00967.818,450,300%
Ações
Cód. Ativo: VIVT3
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011
Para
negociação 		Não 6.900,00309.120,00185.200,008.59.17.42,00316.842,0014.733.153,004,564%
Ações
Cód. Ativo: WIZS3
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2017
Para
negociação 		Não 12.100,00101.619,008.600,007.70.67,00106.375,00855.255,000,265%
Ações
Cód. Ativo: ABCB4
Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007
Para
negociação 		Não 12.600,00193.004,009.536,0013.64.91,5086.813,001.360.359,710,421%
Ações
Cód. Ativo: BRAP4
Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000
Para
negociação 		Não 28.000,001.775.795,008.600,0054.13.86,0046.767,002.979.525,570,923%
Ações
Cód. Ativo: BRSR6
Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007
Para
negociação 		Não 31.700,00451.429,0022.700,0031.25.84,00296.208,004.315.750,561,337%
Ações
Cód. Ativo: CMIG4
Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973
Para
negociação 		Não 21.900,00282.510,0060.900,0083.63.68,00617.630,008.992.692,802,786%
Ações
Cód. Ativo: CPLE6
Dt. Ini. Vigen.: 13/03/1998
Para
negociação 		Não 3.600,00250.860,009.300,0067.27.06,0049.451,003.705.857,941,148%
Ações
Cód. Ativo: ITSA4
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/1973
Para
negociação 		Sim 371.500,004.333.791,0094.800,001.08.33.30,001.058.009,0012.410.445,573,845%
Ações
Cód. Ativo: ITUB4
Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009
Para
negociação 		Sim 96.600,003.037.353,0029.300,0090.93.91,00288.056,009.111.211,282,823%
Ações
Cód. Ativo: SAPR4
Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2002
Para
negociação 		Não 31.800,00162.700,0022.800,0011.85.12,00233.876,001.192.767,600,370%
Ações
Cód. Ativo: TRPL4
Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999
Para
negociação 		Não 275.700,007.658.169,0044.600,001.24.73.67,00290.830,008.087.982,302,506%
Ações
Cód. Ativo: UNIP6
Dt. Ini. Vigen.: 04/06/1980
Para
negociação 		Não 0,000,0076.700,003.87.20.77,8676.700,003.926.273,001,216%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BBAS3 - BANCO DO BRASIL SA - BBAS3
CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91
Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL SA
Para
negociação 		Não 70.422,000,022%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BBSE3 - BBSEGURIDADE - BBSE3
CNPJ do emissor: 17.344.597/0001-94
Denominação Social do emissor: BBSEGURIDADE
Para
negociação 		Não 9.434.784,602,923%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BRDT3 - PETROBRAS BR - BRDT3
CNPJ do emissor: 34.274.233/0001-02
Denominação Social do emissor: PETROBRAS BR
Para
negociação 		Não 2.756.092,330,854%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CCRO3 - CCR S.A. - CCRO3
CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97
Denominação Social do emissor: CCR S.A.
Para
negociação 		Não 4.362.380,731,351%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CIEL3 - CIELO - CIEL3
CNPJ do emissor: 01.027.058/0001-91
Denominação Social do emissor: CIELO
Para
negociação 		Não 2.448.976,000,759%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CPLE3 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE3
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 678.860,000,210%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CSMG3 - COPASA - CSMG3
CNPJ do emissor: 17.281.106/0001-03
Denominação Social do emissor: COPASA
Para
negociação 		Não 770.800,000,239%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CSNA3 - CIA SIDERURGICA NACIONAL SA - CSNA3
CNPJ do emissor: 33.042.730/0001-04
Denominação Social do emissor: CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
Para
negociação 		Não 3.295.551,351,021%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CYRE3 - CYRELA REALT - CYRE3
CNPJ do emissor: 73.178.600/0001-18
Denominação Social do emissor: CYRELA REALT
Para
negociação 		Não 4.378.163,241,356%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: EGIE3 - ENGIE BRASIL ENERGIA SA - EGIE3
CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19
Denominação Social do emissor: ENGIE BRASIL ENERGIA SA
Para
negociação 		Não 5.214.535,561,615%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ENBR3 - ENERGIAS BR - ENBR3
CNPJ do emissor: 03.983.431/0001-03
Denominação Social do emissor: ENERGIAS BR
Para
negociação 		Não 4.818.081,751,493%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: LEVE3 - MAHLE METAL - Ex Metal Leve SA Ind Com - LEVE3
CNPJ do emissor: 60.476.884/0001-87
Denominação Social do emissor: MAHLE METAL - Ex Metal Leve SA Ind Com
Para
negociação 		Não 833.976,900,258%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: MRVE3 - MRV ENG PART - MRVE3
CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20
Denominação Social do emissor: MRV ENG PART
Para
negociação 		Não 5.395.462,951,671%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: PSSA3 - PORTO SEGURO - PSSA3
CNPJ do emissor: 02.149.205/0001-69
Denominação Social do emissor: PORTO SEGURO
Para
negociação 		Não 1.361.906,000,422%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: QUAL3 - QUALICORP S.A. - QUAL3
CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93
Denominação Social do emissor: QUALICORP S.A.
Para
negociação 		Não 891.640,200,276%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SLCE3 - SLC AGRICOLA - SLCE3
CNPJ do emissor: 89.096.457/0001-55
Denominação Social do emissor: SLC AGRICOLA
Para
negociação 		Não 1.389.217,050,430%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SMLS3 - SMILES FIDELIDADE SA - SMLS3
CNPJ do emissor: 05.730.375/0001-20
Denominação Social do emissor: SMILES FIDELIDADE SA
Para
negociação 		Não 462.551,250,143%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TGMA3 - TEGMA - TGMA3
CNPJ do emissor: 02.351.144/0001-18
Denominação Social do emissor: TEGMA
Para
negociação 		Não 534.410,550,166%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: VIVT3 - TELEF BRASIL - VIVT3
CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62
Denominação Social do emissor: TELEF BRASIL
Para
negociação 		Não 3.034.497,000,940%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: WIZS3 - WIZ SOLUCOES CORRETAGEM SEGUROS SA - WIZS3
CNPJ do emissor: 42.278.473/0001-03
Denominação Social do emissor: WIZ SOLUCOES CORRETAGEM SEGUROS SA
Para
negociação 		Não 227.733,000,071%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITUB3 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB3
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 4.647.133,051,440%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: KLBN11 - KLABIN S.A. - Ex Klabin Riocell - KLBN11
CNPJ do emissor: 89.637.490/0001-45
Denominação Social do emissor: KLABIN S.A. - Ex Klabin Riocell
Para
negociação 		Não 2.334.865,760,723%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SANB11 - SANTANDER BR - SANB11
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: SANTANDER BR
Para
negociação 		Não 5.315.358,611,647%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SAPR11 - SANEPAR - SAPR11
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 5.272.852,001,633%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TAEE11 - TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A - TAEE11
CNPJ do emissor: 07.859.971/0001-30
Denominação Social do emissor: TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A
Para
negociação 		Não 5.121.421,141,587%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TIET11 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET11
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 3.575.157,991,108%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: KLBN11 - KLABIN S.A. - Ex Klabin Riocell - KLBN11
CNPJ do emissor: 89.637.490/0001-45
Denominação Social do emissor: KLABIN S.A. - Ex Klabin Riocell
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,008.332.544,242,581%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SANB11 - SANTANDER BR - SANB11
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: SANTANDER BR
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,004.547.241,391,409%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: SAPR11 - SANEPAR - SAPR11
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,003.815.708,001,182%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TAEE11 - TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A - TAEE11
CNPJ do emissor: 07.859.971/0001-30
Denominação Social do emissor: TRANS. ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,007.550.644,862,339%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: TIET11 - AES TIETE ENERGIA S.A. - TIET11
CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10
Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA S.A.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,005.104.678,891,581%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ABCB4 - ABC BRASIL - ABCB4
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: ABC BRASIL
Para
negociação 		Não 602.292,120,187%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BRAP4 - BRADESPAR - BRAP4
CNPJ do emissor: 03.847.461/0001-92
Denominação Social do emissor: BRADESPAR
Para
negociação 		Não 4.340.753,431,345%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: BRSR6 - BANRISUL - BRSR6
CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96
Denominação Social do emissor: BANRISUL
Para
negociação 		Não 817.260,440,253%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CMIG4 - CEMIG - CMIG4
CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64
Denominação Social do emissor: CEMIG
Para
negociação 		Não 1.193.672,480,370%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: CPLE6 - CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL - CPLE6
CNPJ do emissor: 76.483.817/0001-20
Denominação Social do emissor: CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL
Para
negociação 		Não 4.784.844,061,482%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: SAPR4 - SANEPAR - SAPR4
CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45
Denominação Social do emissor: SANEPAR
Para
negociação 		Não 612.632,400,190%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: TRPL4 - TRAN PAULIST - TRPL4
CNPJ do emissor: 02.998.611/0001-04
Denominação Social do emissor: TRAN PAULIST
Para
negociação 		Não 5.121.767,701,587%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITSA4 - ITAUSA - ITSA4
CNPJ do emissor: 61.532.644/0001-15
Denominação Social do emissor: ITAUSA
Para
negociação 		Sim 1.924.236,120,596%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: ITUB4 - ITAU UNIBANCO HOLDING - ITUB4
CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING
Para
negociação 		Sim 3.445.898,721,067%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		60.839,150,019%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		629.938,350,195%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		3.593.784,271,113%