Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 12/2020
Nome do Fundo: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.511/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.679.302.953,59
11000006DISPONIBILIDADES9.327,90
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.327,90
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.327,90
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ135.664.759,82
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS135.664.759,82
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA135.664.759,82
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL135.664.759,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.785.463.268,72
13100007LIVRES11.785.463.268,72
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.785.463.268,72
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.785.463.268,72
18000009OUTROS CRÉDITOS2.758.161.382,28
18300008RENDAS A RECEBER48.834.336,20
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER48.834.336,20
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.709.327.046,08
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES115.620.898,32
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.593.706.147,76
19000008OUTROS VALORES E BENS4.214,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.214,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.214,87
30000001COMPENSAÇÃO12.881.021.382,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.785.463.268,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.785.463.268,72
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.785.463.268,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES385.814.586,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA385.814.586,00
30430107PRÓPRIOS385.814.586,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES168.543.528,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS168.543.528,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS168.543.528,00
30900008CONTROLE541.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS541.200.000,00
30915055EMISSÕES149.350.000,00
30915103RESGATES207.150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO27.560.324.336,31
40000008EXIGÍVEL146.304.870,96
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS520.754,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS520.754,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO520.754,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES145.784.116,96
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES138.043.717,51
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.063,79
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES138.041.653,72
49900006DIVERSAS7.740.399,45
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR129.528,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS129.528,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.143.939,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.143.939,88
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS3.466.931,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.999.524.511,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.999.524.511,39
61100004CAPITAL SOCIAL11.542.337.920,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.181.858.808,66
61170209PESSOAS FÍSICAS3.228,06
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.181.855.580,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS639.520.888,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.542.813.408,63
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS30.314.929.639,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS30.314.929.639,30
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.557.056.393,89
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.557.056.393,89
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ349.502,82
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS349.502,82
71410100POSIÇÃO BANCADA349.502,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.757.523.742,59
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL206.319.139,60
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL230.632.351,89
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS222.538.430,20
71580315FUTURO222.538.430,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO24.098.033.820,90
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO24.098.033.820,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.781.456.068,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.781.456.068,06
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES5.051.084.077,76
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.051.084.077,76
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.694.062.932,05
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL202.105.948,15
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS151.667.308,60
81550311FUTURO151.667.308,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO18.340.289.675,30
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO18.340.289.675,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS32.842.126,91
81712001DESPESAS DE COMUNICAÇÕES16,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.548.532,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.326,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO27.291.251,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.849.440,86
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO24.441.811,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.466.931,34
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.466.931,34
90000003COMPENSAÇÃO 12.881.021.382,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.785.463.268,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.785.463.268,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES385.814.586,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 385.814.586,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 168.543.528,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS168.543.528,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO168.543.528,00
90900000CONTROLE 541.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE541.200.000,00
90917055EMISSÕES149.350.000,00
90917103RESGATES207.150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO184.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO27.560.324.336,31