Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 59.535.572/0001-18 |
|
-
|
Sim
| 0,00 | 151.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 10.153.299,46 | 10,188%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73 |
|
-
|
Sim
| 147.326,81 | 13.220.085,80 | 148.997,93 | 13.37.39.25,84 | 26.095,61 | | 2.356.212,66 | 2,364%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2026 |
| CNPJ do emissor: 09.524.502/0001-96 |
| Denominação Social do emissor: Tijuca Alimentos Ltda |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 1,00 | 10.00.00.00,00 | 1,00 | | 10.087.053,05 | 10,121%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/01/2028 |
| CNPJ do emissor: 23.373.000/0001-32 |
| Denominação Social do emissor: VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.424,00 | | 2.406.043,58 | 2,414%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2029 |
| CNPJ do emissor: 51.466.860/0001-56 |
| Denominação Social do emissor: SAO MARTINHO |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,00 | | 500.351,51 | 0,502%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029 |
| CNPJ do emissor: 24.682.682/0001-28 |
| Denominação Social do emissor: GJA IND�STRIAS S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.336,00 | | 784.136,66 | 0,787%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2030 |
| CNPJ do emissor: 21.347.918/0001-18 |
| Denominação Social do emissor: MINERVA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,00 | | 464.732,77 | 0,466%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/06/2030 |
| CNPJ do emissor: 08.070.508/0001-78 |
| Denominação Social do emissor: RAIZEN ENERG |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 793,00 | | 509.136,36 | 0,511%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 05/09/2030 |
| CNPJ do emissor: 00.023.418/7294-87 |
| Denominação Social do emissor: ANTONIO CAVALCANTI CORREA DE ARAUJO |
|
Para
negociação
|
Não
| 5.000,00 | 5.035.941,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | | 896.373,38 | 0,899%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2030 |
| Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.163,00 | | 1.126.418,23 | 1,130%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2030 |
| CPF do emissor: 814.880.686-15 |
| Denominação Social do emissor: Ana Cl�udia Borges de Almeida |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | 40.000.000,00 | 40,136%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2031 |
| CNPJ do emissor: 52.548.435/0001-79 |
| Denominação Social do emissor: JSL |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.694,00 | | 1.560.778,16 | 1,566%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2031 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DC DO AGRONEG�CIO S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241,00 | | 1.144.674,88 | 1,149%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | | 188.516,81 | 0,189%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2031 |
| CPF do emissor: 856.162.069-20 |
| Denominação Social do emissor: Uilsimar Dagnoni Gasparelli |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | 10.017.441,01 | 10,052%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2031 |
| CNPJ do emissor: 03.853.896/0001-40 |
| Denominação Social do emissor: MARFRIG |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492,00 | | 478.307,57 | 0,480%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2032 |
| CNPJ do emissor: 06.004.860/0001-80 |
| Denominação Social do emissor: BEM BRASIL ALIMENTOS S/A |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | | 3.076.934,44 | 3,087%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2033 |
| CNPJ do emissor: 89.096.457/0001-55 |
| Denominação Social do emissor: SLC AGRICOLA |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,00 | | 934.453,26 | 0,938%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034 |
| CNPJ do emissor: 03.853.896/0001-40 |
| Denominação Social do emissor: MARFRIG |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.355,00 | | 1.172.513,05 | 1,177%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2035 |
| CNPJ do emissor: 01.752.000/0001-01 |
| Denominação Social do emissor: BRF S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.908,00 | | 1.695.152,16 | 1,701%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 0,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.515.854,32 | 1,521%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 9.639.266,74 | 9,672%
|