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Competência: 10/2026
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.729.226.307,61
11000006DISPONIBILIDADES16.212,44
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS16.212,44
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS16.212,44
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.127.554,81
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.127.554,81
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA6.127.554,81
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL6.127.554,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.799.111.965,88
13100007LIVRES1.799.111.965,88
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA787.568,27
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO787.568,27
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.798.324.397,61
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.798.324.397,61
18000009OUTROS CRÉDITOS923.957.495,08
18300008RENDAS A RECEBER37.506.910,79
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER10.367.559,88
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER27.139.350,91
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES886.450.584,29
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES103.769.757,80
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS782.680.826,49
19000008OUTROS VALORES E BENS13.079,40
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.079,40
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.079,40
30000001COMPENSAÇÃO2.938.990.987,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.799.111.965,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.799.111.965,88
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS787.568,27
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.798.324.397,61
30400003CUSTÓDIA DE VALORES96.523.424,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA96.523.424,00
30430107PRÓPRIOS96.523.424,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES37.828.870,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS37.828.870,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS37.828.870,00
30900008CONTROLE1.005.526.727,48
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS110.900.000,00
30915055EMISSÕES55.450.000,00
30915103RESGATES33.550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO21.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS894.626.727,48
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.668.217.294,97
40000008EXIGÍVEL110.416.927,31
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES110.416.927,31
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS5.201.915,13
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR277.270,83
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR4.924.644,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES104.026.860,28
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES104.026.860,28
49900006DIVERSAS1.188.151,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR122.848,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS122.848,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.065.303,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.065.303,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.866.478.837,61
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.866.478.837,61
61100004CAPITAL SOCIAL2.102.763.809,17
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.102.763.809,17
61170209PESSOAS FÍSICAS41.890.843,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.060.872.965,42
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS763.715.028,44
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS763.715.028,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.719.474.654,05
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.719.474.654,05
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.838.805,05
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.838.805,05
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ605.368,60
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS605.368,60
71410100POSIÇÃO BANCADA605.368,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.713.029.922,51
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA408.634,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL70.810.742,05
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA43,22
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.896.309,85
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS27.071.100,00
71580315FUTURO27.071.100,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.606.843.093,25
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.606.843.093,25
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS557,89
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS557,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.967.144.111,36
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.967.144.111,36
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES48.953,71
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.953,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.960.285.854,31
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8,71
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1,11
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.292.788,82
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS31.050.270,00
81550311FUTURO31.050.270,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.922.942.785,67
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.922.942.785,67
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.808.663,28
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO615.817,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS9.014,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.124.870,02
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA521.265,52
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.603.604,50
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS58.960,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS640,06
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS640,06
90000003COMPENSAÇÃO 2.938.990.987,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.799.111.965,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.799.111.965,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES96.523.424,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 96.523.424,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 37.828.870,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS37.828.870,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO37.828.870,00
90900000CONTROLE 1.005.526.727,48
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE110.900.000,00
90917055EMISSÕES55.450.000,00
90917103RESGATES33.550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO21.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS894.626.727,48
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.668.217.294,97