| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX NEOS INTERNATIONAL HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.209.544/0001-88 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 101,122644880000 | 0,00 | 0,00 | 9101038,04 | 9171482,62 | 1589 | 04/11/2026 |
| 04 | 102,458684880000 | 0,00 | 0,00 | 9221281,64 | 9292542,05 | 1581 | 05/11/2026 |
| 05 | 100,828055660000 | 0,00 | 0,00 | 9074525,01 | 9146440,63 | 1573 | 06/11/2026 |
| 06 | 100,304758660000 | 0,00 | 0,00 | 9027428,28 | 9100030,18 | 1567 | 09/11/2026 |
| 09 | 102,686820660000 | 0,00 | 0,00 | 9241813,86 | 9248097,49 | 1556 | 10/11/2026 |
| 10 | 103,836853330000 | 0,00 | 0,00 | 9345316,80 | 9352108,34 | 1564 | 11/11/2026 |
| C = Cancelado. |