| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 82,10311331 | 0,00 | 0,00 | 21216511,82 | 21471042,42 | 2723 | 04/11/2026 |
| 04 | 82,60398022 | 0,00 | 0,00 | 21345942,34 | 21601399,29 | 2725 | 05/11/2026 |
| 05 | 79,91590586 | 0,00 | 0,00 | 20651308,98 | 20907696,57 | 2703 | 06/11/2026 |
| 06 | 80,70090642 | 0,00 | 0,00 | 20854163,33 | 21111458,65 | 2700 | 09/11/2026 |
| 09 | 83,06964534 | 0,00 | 0,00 | 21466276,26 | 21708516,75 | 2694 | 10/11/2026 |
| C = Cancelado. |