| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 113,02081767 | 3390624,53 | 0,00 | 309190259,75 | 312431703,10 | 23348 | 04/11/2026 |
| 04 | 113,81480474 | 0,00 | 0,00 | 311362364,61 | 314316595,65 | 23367 | 05/11/2026 |
| 05 | 110,33766366 | 6620259,82 | 0,00 | 308470233,94 | 312316428,40 | 23367 | 06/11/2026 |
| 06 | 110,90688596 | 0,00 | 0,00 | 310061604,72 | 313040186,94 | 23360 | 09/11/2026 |
| 09 | 113,39090410 | 0,00 | 3401727,12 | 313604429,74 | 319778152,16 | 23379 | 10/11/2026 |
| C = Cancelado. |