| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.680.030/0001-39 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 88,46402331 | 0,00 | 0,00 | 26804775,99 | 27048446,24 | 2750 | 04/11/2026 |
| 04 | 89,96827595 | 0,00 | 0,00 | 27260567,55 | 27505426,90 | 2740 | 05/11/2026 |
| 05 | 89,16090135 | 0,00 | 0,00 | 27015931,43 | 27261991,89 | 2734 | 06/11/2026 |
| 06 | 89,10881245 | 0,00 | 0,00 | 27000148,39 | 27247403,12 | 2733 | 09/11/2026 |
| 09 | 90,21820843 | 0,00 | 0,00 | 27336297,59 | 27563635,51 | 2729 | 10/11/2026 |
| C = Cancelado. |