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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 36.771.728/0001-64 |
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-
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Sim
| | | | | 770.843,00 | | 1.433.609,30 | 1,012%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 50.739.342/0001-04 |
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-
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Não
| | | | | 78.600,00 | | 140.182.718,79 | 98,963%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 999,99 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Despesa Provis�o |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 818,76 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM ADMISTRA |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.259,85 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VLR A PG OUTROS |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.513,23 | 0,004%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 14,63 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: CONSULT. DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 49.726,05 | 0,035%
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| Valores a receber |
| Descrição: CVM DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 803,73 | 0,001%
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