Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 34.658.789/0001-94 |
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-
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Sim
| | | | | 2.030,00 | | 3.895.227,02 | 6,642%
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| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: AGBI TIVIO SPE |
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| CNPJ do emissor: 62.696.025/0001-29 |
| Denominação Social do emissor: AGBI TIVIO REGENAG FARMLAND FUND IV FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS INVEST SUSTENTAVEL |
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Para
negociação
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Não
| 1.001,00 | 2.000,00 | 2.001,00 | 3.10.16.36,75 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,002%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.000,00 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXADM A PAGAR |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.700,00 | 0,020%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST A PAGAR |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.500,00 | 0,006%
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| Valores a receber |
| Descrição: Ajuste Cota Passivo |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 46,49 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: CVM DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 58.909,77 | 0,100%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIF ESTRUTUR DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 186.678,56 | 0,318%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIF REEMBOLS DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
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Para
negociação
| | | | | | | | 582.765,34 | 0,994%
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| Valores a receber |
| Descrição: EPE - AGBI 1 AFAC |
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| CNPJ do emissor: 54.379.817/0001-41 |
| Denominação Social do emissor: DCP II LTDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.098.636,75 | 5,284%
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| Valores a receber |
| Descrição: EPE - AGBI 2 AFAC |
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| CNPJ do emissor: 54.379.817/0001-41 |
| Denominação Social do emissor: DCP II LTDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.251.000,00 | 5,544%
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| Valores a receber |
| Descrição: FAZ RINC AL IM�VEIS |
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| CNPJ do emissor: 12.807.978/0001-49 |
| Denominação Social do emissor: AGBI ATIVOS REAIS LTDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 46.013.311,69 | 78,465%
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| Valores a receber |
| Descrição: VLR A ATIVAR |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: T�TULO CONT�BIL |
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Para
negociação
| | | | | | | | 891.254,98 | 1,520%
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| Valores a receber |
| Descrição: VLR A RECEB |
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| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: T�TULO CONT�BIL |
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Para
negociação
| | | | | | | | 677.427,36 | 1,155%
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