Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

09/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

JGP CRÉDITO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO IMOBILIÁRIO DE RESP LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.888.292/0001-90

Administrador:

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ do Administrador:

62.232.889/0001-90

Patrimônio Líquido do Fundo:

204.757.086,24

Data de Recebimento das Informações:

05/11/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/09/2029

Para
negociação

0,00

41,00

814.286,81

0,398%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73

Não

60.092,00

5.425.763,12

2,650%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 60.006.903/0001-01

Não

461,00

616.257,32

0,301%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 60.852.265/0001-40

Não

121.864,00

13.543.334,68

6,614%

Mercado Futuro - Posições compradas

Descrição: DI1FUTF27

Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2015

Para
negociação

0,00

228,00

-173,28

-0,000%

Mercado Futuro - Posições vendidas

Cód. Ativo: DI1FUTF27

Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2015

Para
negociação

0,00

228,00

173,28

0,000%

Mercado Futuro - Posições vendidas

Cód. Ativo: DI1FUTF30

Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2015

Para
negociação

0,00

33,00

-2.473,68

-0,001%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027

CNPJ do emissor: 40.648.726/0002-30

Denominação Social do emissor: FERTZ FERTILIZANTES S.A.

Para
negociação

Não

14.750,00

5.632.070,31

2,751%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

6.919,00

7.348.856,87

3,589%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.502,00

2.660.181,51

1,299%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.916,00

3.091.154,66

1,510%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

15.015,00

11.540.166,25

5,636%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2027

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.874,00

2.902.130,58

1,417%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

3.573,00

2.174.699,60

1,062%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.150,00

1.107.733,74

0,541%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2032

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

4.353,00

4.138.450,88

2,021%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

4.162,00

4.326.215,83

2,113%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

6.303,00

6.250.065,05

3,052%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.000,00

2.043.564,99

0,998%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

3.560,00

3.671.559,89

1,793%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

10.000,00

10.222.501,20

4,993%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

5.490,00

5.437.681,14

2,656%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/02/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

3.050,00

2.813.262,20

1,374%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

8.057,00

4.876.284,73

2,381%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/06/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

2.573,00

2.233.514,27

1,091%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

12.950,00

6.551.291,22

3,200%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 19/06/2030

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

9.330,00

7.839.797,43

3,829%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029

CNPJ do emissor: 16.952.307/0001-22

Denominação Social do emissor: SOLUBIO TECNOLOGIAS AGRï¿½COLAS S.A.

Para
negociação

Não

11.815.619,00

14.632.282,15

7,146%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

15.000,00

7.523.748,43

3,674%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

7.763,00

5.193.022,17

2,536%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/12/2032

CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58

Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA SA

Para
negociação

Não

3.369,00

3.412.786,54

1,667%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

3.500,00

3.299.642,75

1,611%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/12/2028

CNPJ do emissor: 08.736.011/0001-46

Denominação Social do emissor: GRAN COFFEE COMERCIO LOCACAO E SERVICOS

Para
negociação

Não

15.000,00

9.428.572,72

4,605%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2028

CNPJ do emissor: 79.038.097/0017-49

Denominação Social do emissor: BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

Para
negociação

Não

15.889,00

9.677.514,51

4,726%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2029

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

11.277,00

8.860.623,15

4,327%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.000,00

2.529.456,07

1,235%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 01.486.546/0001-67

Denominação Social do emissor: CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A.

Para
negociação

Não

5.779,00

2.653.076,76

1,296%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

1.000,00

1.162.919,71

0,568%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2027

CNPJ do emissor: 01.838.723/0001-27

Denominação Social do emissor: BRF SA

Para
negociação

Não

2.814,00

3.954.779,93

1,931%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2030

CNPJ do emissor: 01.838.723/0001-27

Denominação Social do emissor: BRF SA

Para
negociação

Não

7.000,00

8.848.700,49

4,322%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2037

CNPJ do emissor: 49.115.815/0001-05

Denominação Social do emissor: JBS N.V.

Para
negociação

Sim

238,00

238.380,70

0,116%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

486,00

288.274,42

0,141%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

760,00

955.532,16

0,467%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

3.730,00

4.465.351,05

2,181%

Disponibilidades

Descrição: CAIXA

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

30.647,23

0,015%

Valores a pagar

Descrição: CORRETAGEM BOLSAS

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

413,21

0,000%

Valores a pagar

Descrição: Despesa Provisï¿½o

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

3.380,23

0,002%

Valores a pagar

Descrição: DISTRIBUIï¿½ï¿½O RESULTAD

Para
negociação

1.742.457,57

0,851%

Valores a pagar

Descrição: IR S/RESGATE IR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

398.790,43

0,195%

Valores a pagar

Descrição: PERMANENCIA

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

3,99

0,000%

Valores a pagar

Descrição: TXADM A PAGAR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

22.307,21

0,011%

Valores a pagar

Descrição: TXCUST A PAGAR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

8.579,69

0,004%

Valores a pagar

Descrição: TXGESTAO A PAGAR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

171.593,89

0,084%

Valores a receber

Descrição: Ajuste Cota Passivo

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

175.353,96

0,086%

Valores a receber

Descrição: ANBIMA DIFERIDO

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

165,60

0,000%

Valores a receber

Descrição: CVM DIFERIDO

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

11.547,19

0,006%

Valores a receber

Descrição: Juros a Receber

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: Tï¿½TULO CONTï¿½BIL

Para
negociação

2.278.752,22

1,113%

Valores a receber

Descrição: Valor a Receber

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: Tï¿½TULO CONTï¿½BIL

Para
negociação

225.131,95

0,110%

Mercado Futuro - Posições vendidas

Cód. Ativo: Cupom IPCA - 15/05/2029

CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06

Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA

Para
negociação

0,00

51,00

8.11.32.68,70

51,00

0,00

0,000%

Mercado Futuro - Posições vendidas

Cód. Ativo: Cupom IPCA - 15/08/2028

CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06

Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA

Para
negociação

0,00

7,00

1.17.56.50,91

7,00

0,00

0,000%