Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

09/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

DEVANT FIAGRO DE RESP LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.888.360/0001-11

Administrador:

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ do Administrador:

62.232.889/0001-90

Patrimônio Líquido do Fundo:

64.859.709,83

Data de Recebimento das Informações:

05/11/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cód. Ativo: 760199

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2033

Para
negociação

0,00

3.609,00

15.898.907,15

24,513%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 40.413.979/0001-44

Não

218.135,00

1.865.054,25

2,876%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 41.224.330/0001-48

Não

19.300,00

1.595.145,00

2,459%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 42.479.593/0001-60

Não

336.900,00

2.718.783,00

4,192%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 44.625.826/0001-11

Não

232.295,00

1.537.792,90

2,371%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 06/05/2030

CNPJ do emissor: 55.085.811/0001-24

Denominação Social do emissor: ï¿½XES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.000,00

5.057.056,76

7,797%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/09/2030

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA SA

Para
negociação

Não

2.045,00

2.062.803,02

3,180%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2029

CNPJ do emissor: 55.085.811/0001-24

Denominação Social do emissor: ï¿½XES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

1.982,00

1.782.098,88

2,748%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

2.500,00

2.373.618,22

3,660%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

3.000,00

2.805.533,57

4,326%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

3.000,00

2.416.038,34

3,725%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

3.300,00

3.384.627,88

5,218%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

3.000,00

3.080.171,75

4,749%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/02/2027

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA SA

Para
negociação

Não

600,00

71.426,73

0,110%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

1.000,00

628.134,40

0,968%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

1.500,00

1.571.128,63

2,422%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/02/2027

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA SA

Para
negociação

Não

9.516,00

1.132.827,88

1,747%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

4.000,00

5.085.805,42

7,841%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

4.535,00

5.401.854,54

8,329%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2040

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

2.850,00

2.225.357,60

3,431%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2026

CNPJ do emissor: 20.003.699/0001-50

Denominação Social do emissor: FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTï¿½VEIS LTDA

Para
negociação

Não

2.840,00

2.218.223,17

3,420%

Disponibilidades

Descrição: CAIXA

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

90.148,40

0,139%

Valores a pagar

Descrição: AJUSTE DE COTAS

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

50.742,52

0,078%

Valores a pagar

Descrição: Despesa Provisï¿½o

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

17.617,29

0,027%

Valores a pagar

Descrição: IMP RENDA ATIVOS

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

14.220,45

0,022%

Valores a pagar

Descrição: IR S/RESGATE IR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

2,16

0,000%

Valores a pagar

Descrição: TXADM A PAGAR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

12.096,49

0,019%

Valores a pagar

Descrição: TXCUST A PAGAR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

6.048,25

0,009%

Valores a pagar

Descrição: TXGESTAO A PAGAR

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

47.018,66

0,072%

Valores a receber

Descrição: ANBIMA DIFERIDO

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

94,05

0,000%

Valores a receber

Descrição: CVM DIFERIDO

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

4.811,51

0,007%

Valores a receber

Descrição: VLR A RECEB

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: Tï¿½TULO CONTï¿½BIL

Para
negociação

12,60

0,000%