Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
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| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 34.658.789/0001-94 |
|
-
|
Sim
| | | | | 274,00 | | 522.811,56 | 2,741%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 34.658.859/0001-04 |
|
-
|
Sim
| | | | | 273,00 | | 521.422,04 | 2,733%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 65.131.846/0001-06 |
|
-
|
Não
| | | | | 18.000,00 | | 1.767.931,30 | 9,268%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2029 |
| CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00 |
| Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.945,00 | | 1.655.311,32 | 8,677%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2028 |
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.000,00 | | 4.473.520,00 | 23,450%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2027 |
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.404,00 | | 1.061.109,49 | 5,562%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2027 |
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.386,00 | | 2.819.689,85 | 14,781%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2027 |
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.405,00 | | 1.062.143,72 | 5,568%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 999,99 | 0,005%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Valor a Receber |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: T�TULO CONT�BIL |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.003.048,87 | 10,500%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Despesa Provis�o |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.302,15 | 0,054%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM ADMISTRA |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.000,00 | 0,042%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Taxa de Cust�dia |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,016%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXESCRITUR |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.000,00 | 0,031%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TXGESTAO A PAGAR |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 15.000,00 | 0,079%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANBIMA DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 44,10 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: CVM DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 |
| Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A. |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.706,50 | 0,014%
|
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública |
| Cód. Ativo: CRI IPCA - 15/10/2034 |
|
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECURITIZADORA RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.145,00 | | 3.228.201,24 | 16,922%
|