Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

09/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

GREENWICH AGRO FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

47.240.671/0001-93

Administrador:

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ do Administrador:

62.232.889/0001-90

Patrimônio Líquido do Fundo:

28.547.361,97

Data de Recebimento das Informações:

05/11/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 34.658.859/0001-04

Sim

2.751,00

5.272.880,38

18,471%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 34.691.203/0001-93

Sim

988,00

987.999,99

3,461%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 50.469.925/0001-54

Sim

8.000,00

833.238,97

2,919%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 50.653.785/0001-70

Sim

476,00

412.633,86

1,445%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 51.550.112/0001-57

Sim

952,00

997.444,96

3,494%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 60.006.903/0001-01

Não

89.075,00

124.308,06

0,435%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 67.688.337/0001-04

Não

350,00

362.315,73

1,269%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 36.501.128/0001-86

Não

2.132,00

179.855,52

0,630%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 41.745.701/0001-37

Não

4.489,00

385.919,33

1,352%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 42.479.593/0001-60

Não

12.055,00

97.283,85

0,341%

Ações

Cód. Ativo: SOJA3

Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2021

Para
negociação

Não

0,00

43.458,00

328.977,06

1,152%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/09/2031

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA SA

Para
negociação

Não

450,00

454.039,97

1,590%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

450,00

453.732,81

1,589%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

300,00

298.683,07

1,046%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

1.000,00

447.088,76

1,566%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2032

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

400,00

401.576,18

1,407%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

2.482,00

1.305.088,48

4,572%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/06/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

330,00

294.997,12

1,033%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2028

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.220,00

711.869,57

2,494%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/03/2032

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

1.000,00

993.246,73

3,479%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

903,00

456.819,77

1,600%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

350,00

88.461,86

0,310%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

300,00

18.634,37

0,065%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

313,00

324.800,76

1,138%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

1.200,00

653.265,71

2,288%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

298,00

307.144,99

1,076%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 23/08/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

335,00

333.603,40

1,169%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/02/2027

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA SA

Para
negociação

Não

759,00

90.354,81

0,317%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

1.252,00

1.308.647,69

4,584%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2033

CNPJ do emissor: 04.200.649/0001-07

Denominação Social do emissor: COMPANHIA PROVï¿½NCIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

1.200,00

1.251.552,70

4,384%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/01/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

759,00

689.730,96

2,416%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/06/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

1.150,00

301.095,79

1,055%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

355,00

371.833,77

1,303%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

1.500,00

1.387.776,54

4,861%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 01.486.546/0001-67

Denominação Social do emissor: CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A.

Para
negociação

Não

305,00

140.022,22

0,490%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2028

CNPJ do emissor: 79.038.097/0017-49

Denominação Social do emissor: BELAGRICOLA C R AGRICOLAS S.A.

Para
negociação

Não

300,00

182.721,02

0,640%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

1.150,00

722.354,56

2,530%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 01.486.546/0001-67

Denominação Social do emissor: CAFE BRASIL IND COMER IMPORT EXPORT S.A.

Para
negociação

Não

292,00

134.054,06

0,470%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

670,00

775.179,70

2,715%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

775,00

13.377,46

0,047%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2032

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

400,00

230.003,86

0,806%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

367,00

307.920,93

1,079%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

410,00

425.601,47

1,491%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2028

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

450,00

412.358,83

1,444%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

304,00

394.968,49

1,384%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

237,00

272.297,52

0,954%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

300,00

94.579,66

0,331%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

670,00

145.354,56

0,509%

Disponibilidades

Descrição: CAIXA

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

1.000,00

0,004%

Valores a pagar

Descrição: AJUSTE DE COTAS

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

2.575,91

0,009%

Valores a pagar

Descrição: Despesa Provisï¿½o

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

15.182,92

0,053%

Valores a pagar

Descrição: TAXA ADM ADMISTRA

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

12.000,00

0,042%

Valores a pagar

Descrição: Taxa de Custï¿½dia

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

3.000,00

0,011%

Valores a pagar

Descrição: TXGESTAO

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

14.237,31

0,050%

Valores a receber

Descrição: ANBIMA DIFERIDO

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

58,50

0,000%

Valores a receber

Descrição: CRA02200CNM 29092026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

3.454,95

0,012%

Valores a receber

Descrição: CVM DIFERIDO

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.

Para
negociação

3.608,68

0,013%

Valores a receber

Descrição: Juros a Receber

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: Tï¿½TULO CONTï¿½BIL

Para
negociação

685.799,39

2,402%

Valores a receber

Descrição: Valor a Receber

CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90

Denominação Social do emissor: Tï¿½TULO CONTï¿½BIL

Para
negociação

3.987,04

0,014%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRI IPCA - 19/12/2034

CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58

Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA SA

Para
negociação

Não

0,00

682,00

718.751,69

2,518%