| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 162,965711000000 | 488897133,00 | 138520854,35 | 17820300521,58 | 11439589785,69 | 121565 | 04/11/2026 |
| 04 | 164,970840000000 | 247456260,00 | 24745626,00 | 18262271937,55 | 11694254119,76 | 121705 | 05/11/2026 |
| 05 | 163,617215000000 | 0,00 | 319053569,25 | 17793372172,39 | 11328785099,05 | 121957 | 06/11/2026 |
| C = Cancelado. |