| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.095/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 104,115769000000 | 0,00 | 0,00 | 61428304,23 | 61319086,15 | 7839 | 04/11/2026 |
| 04 | 103,981981000000 | 0,00 | 0,00 | 61349368,93 | 61242120,77 | 7852 | 05/11/2026 |
| 05 | 104,622311000000 | 0,00 | 0,00 | 61727164,00 | 61716716,20 | 7852 | 06/11/2026 |
| C = Cancelado. |