| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.082.782/0001-75 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 101,101411288421 | 0,00 | 0,00 | 48023170,36 | 48035090,77 | 44 | 04/11/2026 |
| 04 | 100,665275954737 | 0,00 | 0,00 | 47816006,08 | 47818833,54 | 44 | 05/11/2026 |
| 05 | 101,153406841053 | 0,00 | 0,00 | 48047868,25 | 48052507,46 | 44 | 06/11/2026 |
| 06 | 101,281194190526 | 0,00 | 0,00 | 48108567,24 | 48115022,79 | 44 | 09/11/2026 |
| C = Cancelado. |