| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 96,04976756 | 0,00 | 2881493,03 | 178939180,17 | 187024149,60 | 16378 | 04/11/2026 |
| 04 | 96,47002583 | 0,00 | 0,00 | 179722114,60 | 184858510,70 | 16388 | 05/11/2026 |
| 05 | 91,43916416 | 0,00 | 0,00 | 170349699,80 | 175494022,02 | 16388 | 06/11/2026 |
| 06 | 92,78196595 | 0,00 | 0,00 | 172851318,05 | 175121723,71 | 16389 | 09/11/2026 |
| 09 | 95,86043463 | 0,00 | 0,00 | 178586455,94 | 180708794,15 | 16443 | 10/11/2026 |
| C = Cancelado. |