| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 469,562963000000 | 0,00 | 0,00 | 8240829999,94 | 8229424494,62 | 247814 | 04/11/2026 |
| 04 | 475,801099000000 | 0,00 | 0,00 | 8350309293,35 | 8338974755,10 | 248621 | 05/11/2026 |
| 05 | 453,542946000000 | 0,00 | 0,00 | 7959678703,23 | 7948428076,46 | 248570 | 06/11/2026 |
| C = Cancelado. |