| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 12,466986000000 | 997358,88 | 0,00 | 49867944,05 | 35879752,88 | 17250 | 04/11/2026 |
| 04 | 12,575559000000 | 0,00 | 251511,18 | 50050726,00 | 36745933,12 | 17241 | 05/11/2026 |
| 05 | 12,733707000000 | 0,00 | 0,00 | 50680156,30 | 36295703,98 | 17229 | 06/11/2026 |
| C = Cancelado. |