| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG AGGREGATE US BONDS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.420.872/0001-54 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 53,092874000000 | 0,00 | 0,00 | 5309287,41 | 5315404,06 | 1617 | 04/11/2026 |
| 04 | 52,942270000000 | 0,00 | 0,00 | 5294227,08 | 5300404,32 | 1618 | 05/11/2026 |
| 05 | 53,384464000000 | 0,00 | 0,00 | 5338446,40 | 5344761,70 | 1635 | 06/11/2026 |
| C = Cancelado. |