Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

09/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

ECOAGRO I FIAGRO- RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

41.224.330/0001-48

Administrador:

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ do Administrador:

22.610.500/0001-88

Patrimônio Líquido do Fundo:

309.817.802,91

Data de Recebimento das Informações:

04/11/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 68.239.245/0001-00

Sim

34.915.344,00

35.608.654,20

11,493%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 50.653.785/0001-70

Não

6.290,00

5.460.622,89

1,763%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 51.550.112/0001-57

Não

1.995,00

2.089.564,10

0,674%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

8.366,00

5.254.972,36

1,696%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

4.118,00

4.313.271,80

1,392%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

4.164,00

4.836.119,02

1,561%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/06/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

6.170,00

3.800.075,30

1,227%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.023,00

2.127.956,93

0,687%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.544,00

1.617.215,07

0,522%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 02/10/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

5.986,00

5.986.000,00

1,932%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 06/12/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

4.433,00

3.388.144,17

1,094%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

11.807,00

12.214.188,78

3,942%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/12/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

11.494,00

12.057.928,98

3,892%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/12/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITï¿½RI

Para
negociação

Não

17.895,00

18.491.398,44

5,968%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/10/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

9.425,00

9.780.279,70

3,157%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

6.204,00

7.836.991,10

2,530%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

10.101,00

10.562.003,47

3,409%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/01/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

5.000,00

4.816.816,08

1,555%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/06/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.301,00

1.359.309,15

0,439%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/09/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

16.303,00

16.303.000,03

5,262%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

9.123,00

5.082.356,97

1,640%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

50.183,00

53.304.774,68

17,205%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 06/12/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

11.945,00

9.129.569,61

2,947%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

5.000,00

2.721.940,45

0,879%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/01/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

15.494,00

14.926.349,67

4,818%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/06/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

3.922,00

4.097.779,00

1,323%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

8.650,00

9.592.926,81

3,096%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

27.140,00

27.793.425,95

8,971%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

14.088,00

14.766.838,91

4,766%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/08/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

33,00

172.985,75

0,056%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.852,00

1.552.594,83

0,501%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

6.115,00

4.283.629,04

1,383%

Valores a pagar

Descrição: AUDITORIA PROVISAO

Para
negociação

3.874,00

0,001%

Valores a pagar

Descrição: DISTR RENDIM

Para
negociação

146,16

0,000%

Valores a pagar

Descrição: IR S/RESGATE IR

Para
negociação

2.546,32

0,001%

Valores a pagar

Descrição: Performance PROVISï¿½O

Para
negociação

165.553,70

0,053%

Valores a pagar

Descrição: TAXA ADM PROVISï¿½O

Para
negociação

48.141,44

0,016%

Valores a pagar

Descrição: TAXA GESTï¿½O PROVISï¿½O

Para
negociação

260.542,78

0,084%

Valores a pagar

Descrição: TX ESCRT VAR PROVISï¿½O

Para
negociação

4.742,80

0,002%

Valores a pagar

Descrição: TX GESTï¿½O PENDENTE

Para
negociação

130.168,35

0,042%

Valores a receber

Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO

Para
negociação

17.306,18

0,006%

Valores a receber

Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO

Para
negociação

7.331,47

0,002%

Valores a receber

Descrição: VAL A RECEBE

CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88

Denominação Social do emissor: VORTX DTVM

Para
negociação

117.760,09

0,038%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA02300BVT CRA - 12/01/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

4.304,00

-1.825.715,55

-0,589%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA02300UV7 CRA - 13/01/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

0,00

7.573,00

-3.212.846,97

-1,037%