Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 38.456.508/0001-71 |
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-
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Não
| | | | | 790,00 | | 35.945,00 | 0,612%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 41.778.415/0001-78 |
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-
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Sim
| | | | | 48.387,00 | | 5.899.212,37 | 100,453%
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| Disponibilidades |
| Descrição: VORTX CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.783,33 | 0,030%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.324,10 | 0,057%
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| Valores a pagar |
| Descrição: CONSULTOR PENDENTE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 348,77 | 0,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: CVM ANUAL PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.806,75 | 0,031%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESP AUDITOR PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.517,33 | 0,145%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DISTR RENDIM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 29.790,24 | 0,507%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.072,60 | 0,069%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 18.127,97 | 0,309%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRITUR PENDENTE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.418,20 | 0,024%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.417,06 | 0,041%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.418,20 | 0,024%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.202,02 | 0,037%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FIS CVM VAL A RE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.138,80 | 0,019%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.543,27 | 0,060%
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