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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 53.743.875/0001-40 |
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-
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Não
| | | | | 102.082,00 | | 125.748,75 | 1257487500,000%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 68.239.245/0001-00 |
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-
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Sim
| | | | | 42,00 | | 43,18 | 431800,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.640,17 | 46401700,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESP AUDITOR PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 400,00 | 4000000,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DEV APORTE DEV APLI |
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Para
negociação
| | | | | | | | 26.000,00 | 260000000,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 11.486,74 | 114867400,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ADM PENDENTE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 45.324,48 | 453244800,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX CVM PENDENTE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 75,61 | 756100,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRITUR PENDENTE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.532,42 | 45324200,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.148,67 | 11486700,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: VAL A RECEBE |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 30.320.936,42 | 303209364200,000%
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