Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

09/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

NEX CRÉDITO AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO RESP LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

52.044.477/0001-72

Administrador:

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

CNPJ do Administrador:

22.610.500/0001-88

Patrimônio Líquido do Fundo:

144.278.896,40

Data de Recebimento das Informações:

04/11/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 50.628.101/0001-80

Não

1.550.494,00

2.260.852,88

1,567%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 62.173.249/0001-56

Sim

63.754.014,00

69.125.223,24

47,911%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 67.946.225/0001-06

Sim

1.319,00

1.165.854,60

0,808%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 43.616.501/0001-00

Não

1.500,00

1.553.418,66

1,077%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 44.302.001/0001-66

Sim

1.461,00

1.587.969,15

1,101%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 50.089.559/0001-08

Não

1.411,00

1.172.270,22

0,813%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 51.550.112/0001-57

Não

1.728,00

1.810.834,25

1,255%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

3.703,00

1.398.285,15

0,969%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 06/05/2030

CNPJ do emissor: 55.085.811/0001-24

Denominação Social do emissor: ï¿½xes Securitizadora S.A.

Para
negociação

Não

2.000,00

2.022.822,71

1,402%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

550,00

545.700,18

0,378%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/09/2030

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

1.022,00

1.013.953,73

0,703%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

500,00

516.607,28

0,358%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

5.173,00

4.162.032,84

2,885%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

390,00

391.666,90

0,271%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

20,00

19.485,65

0,014%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

664,00

683.732,21

0,474%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.300,00

2.328.138,62

1,614%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2042

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

5.335,00

5.372.145,71

3,723%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

1.180,00

1.196.370,54

0,829%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2030

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

751,00

667.149,11

0,462%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

4.158,00

934.373,74

0,648%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

305,00

315.507,99

0,219%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

3.467,00

1.732.169,36

1,201%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

2.446,00

2.538.989,27

1,760%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

1.700,00

1.712.891,56

1,187%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/01/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.047,00

1.039.244,08

0,720%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2031

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

424,00

397.822,59

0,276%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/09/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

1.500,00

1.518.507,06

1,052%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.960,00

1.611.388,76

1,117%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.750,00

2.858.685,80

1,981%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

262,00

195.789,77

0,136%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

2.015,00

1.165.598,34

0,808%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.334.347,00

1.613.363,81

1,118%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/10/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

2.378,00

2.314.323,81

1,604%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAï¿½ï¿½O

Para
negociação

Não

873,00

846.963,66

0,587%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.459,00

2.460.638,98

1,705%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

376,00

231.727,98

0,161%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.222,00

1.298.663,51

0,900%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

50,00

40.595,92

0,028%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

655,00

717.370,36

0,497%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

69,00

69.316,45

0,048%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

500,00

216.854,94

0,150%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

200,00

173.064,66

0,120%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

1.718,00

2.275.151,22

1,577%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.163,00

1.367.491,00

0,948%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/10/2039

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

470,00

357.333,87

0,248%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

893,00

1.290.040,63

0,894%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/08/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

288,00

82.996,99

0,058%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

2.000,00

2.120.171,53

1,469%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2033

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.200,00

1.107.664,39

0,768%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

414,00

365.279,24

0,253%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

375,00

353.839,40

0,245%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

1.310,00

1.383.933,58

0,959%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

2,00

1.983,06

0,001%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2035

CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05

Denominação Social do emissor: *** A Definir ***

Para
negociação

Não

261,00

244.029,51

0,169%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

59,00

58.308,82

0,040%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

235,00

133.385,48

0,092%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/05/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.248,00

1.319.433,35

0,915%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.205,00

1.195.579,48

0,829%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

308,00

290.620,10

0,201%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

440,00

467.603,88

0,324%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

2.594,00

526.521,79

0,365%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/02/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.387,00

755.066,27

0,523%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 24/10/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: RIZA SECURITIZADORA S.A

Para
negociação

Não

880,00

856.436,06

0,594%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.121,00

1.171.262,25

0,812%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/01/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

588,00

566.457,57

0,393%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS

Para
negociação

Não

1.052,00

1.103.115,22

0,765%

Valores a pagar

Descrição: AUDITORIA PROVISAO

Para
negociação

2.730,00

0,002%

Valores a pagar

Descrição: TAXA ADM PROVISï¿½O

Para
negociação

17.425,56

0,012%

Valores a pagar

Descrição: TAXA GESTï¿½O PROVISï¿½O

Para
negociação

108.909,86

0,075%

Valores a receber

Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO

Para
negociação

10.759,74

0,007%

Valores a receber

Descrição: CVM ANUAL PROVISï¿½O

Para
negociação

160,62

0,000%

Valores a receber

Descrição: IR S/RESGATE IR

Para
negociação

82,97

0,000%

Valores a receber

Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO

Para
negociação

4.887,77

0,003%