| Competência: | 03/11/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 03 | 36,2741631000 | 0,00 | 0,00 | 290833688,89 | 293926326,29 | 15548 | 04/11/2026 |
| 04 | 38,0392408300 | 0,00 | 0,00 | 304985471,38 | 308080837,82 | 15524 | 05/11/2026 |
| 05 | 35,5671910800 | 0,00 | 0,00 | 285165431,85 | 285105670,06 | 15491 | 06/11/2026 |
| C = Cancelado. |