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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 28.152.799/0001-50 |
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-
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Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,74 | | 1.112.029,48 | 0,926%
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| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 18/05/2039 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO CIA SECURITIZACAO |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 28.439,00 | | 28.923.716,01 | 24,087%
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| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2035 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 52.000,00 | | 52.516.037,76 | 43,734%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.321.544,65 | 1,101%
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| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 28.577,42 | 0,024%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.000,00 | 0,004%
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| Obrigações por compra a termo a pagar |
| Cód. Ativo: FII COMPRA A PRAZO |
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| CNPJ do emissor: 53.313.475/0001-02 |
| Denominação Social do emissor: SUNO FAZENDAS FIAGRO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 268.441.951,32 | 223,551%
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| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: ARRENDAMENTO RECEBER |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 1,00 | | 422.578,75 | 0,352%
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| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: TER-R-FAZ.RIOBONITO1 |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 1,00 | | 13.800.039,00 | 11,492%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: TER-R-FAZ.COLISEU |
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|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1,00 | | 18.854.708,00 | 15,702%
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| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: TER-R - FAZENDA PANT |
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|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1,00 | | 18.466.022,40 | 15,378%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: TER-R - FAZENDA XAVA |
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|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1,00 | | 37.153.512,00 | 30,940%
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| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: TER-R - FAZENDA GUAR |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 1,00 | | 130.545.834,30 | 108,715%
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| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: TER-R - FAZENDA BERR |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 1,00 | | 67.772.718,30 | 56,439%
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| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: TER-R - FAZENDA TRIA |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 1,00 | | 20.243.572,80 | 16,858%
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