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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
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| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.363,38 | | 20.905.101,06 | 23,663%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 50.089.559/0001-08 |
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.441,00 | | 9.508.323,37 | 10,763%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 64.027.610/0001-61 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990,05 | | 6.033.964,87 | 6,830%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 30.283.448/0001-20 |
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.988,00 | | 3.973.427,00 | 4,498%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 57.131.490/0001-82 |
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.855,00 | | 8.998.151,35 | 10,185%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 60.456.937/0001-06 |
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.236,00 | | 1.898.393,45 | 2,149%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 56.936.116/0001-91 |
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.562,67 | | 11.166.399,38 | 12,640%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2049 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 859.224,91 | | 874.610,73 | 0,990%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 24/01/2049 |
| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 942.433,82 | | 942.433,82 | 1,067%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2028 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.568,00 | | 5.281.294,58 | 5,978%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2026 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.000,00 | | 208.838,48 | 0,236%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 24/01/2029 |
| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.500,00 | | 2.794.095,00 | 3,163%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 357,00 | | 359.623,97 | 0,407%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/08/2027 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.140,00 | | 1.499.708,55 | 1,698%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO CIA SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.000,00 | | 1.158.903,35 | 1,312%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2028 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO CIA SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.990,00 | | 3.052.177,46 | 3,455%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2032 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.046,00 | | 2.031.125,56 | 2,299%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.921,00 | | 992.229,45 | 1,123%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.943,00 | | 3.099.408,24 | 3,508%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 245.906,47 | 0,278%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 25.637,68 | 0,029%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 194,57 | 0,000%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: CRI-CERT.RECEB.IMOB. |
|
| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1,00 | | 3.786.381,38 | 4,286%
|