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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
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| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,00 | | 2.726.747,09 | 1,913%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 63.884.798/0001-00 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.179,00 | | 16.697.098,34 | 11,712%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 58.033.643/0001-11 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | | 13.544.642,41 | 9,501%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 58.056.955/0001-40 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.098,00 | | 3.741.803,56 | 2,625%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 61.865.683/0001-34 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.045,00 | | 3.028.115,55 | 2,124%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2049 |
| CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00 |
| Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 16.641.965,03 | | 16,65 | 0,000%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2049 |
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECUR DE RECEBIV IMOBIL. SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.110.503,39 | | 7.077.353,77 | 4,964%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2049 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 30.734,11 | | 30.734,11 | 0,022%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2049 |
| CNPJ do emissor: 36.113.876/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.227.920,18 | | 2.227.920,18 | 1,563%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 28/01/2049 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.422.437,96 | | 2.422.437,96 | 1,699%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 30/10/2049 |
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECUR DE RECEBIV IMOBIL. SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 21.579.842,64 | | 14.458.494,57 | 10,142%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/05/2049 |
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECUR DE RECEBIV IMOBIL. SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 9.127.662,82 | | 6.389.363,97 | 4,482%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 20/11/2029 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 9.475,00 | | 5.565.144,88 | 3,904%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 28/01/2030 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.000,00 | | 5.520.684,58 | 3,873%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2026 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 19.697,00 | | 5.904.550,96 | 4,142%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2027 |
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECUR DE RECEBIV IMOBIL. SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1,00 | | 125,79 | 0,000%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2030 |
| CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09 |
| Denominação Social do emissor: VERT CIA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 234,00 | | 207.542,48 | 0,146%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 17/05/2030 |
| CNPJ do emissor: 36.113.876/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 12.699,00 | | 12.370.465,42 | 8,677%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 18/08/2032 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO CIA SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.149,00 | | 1.540.719,19 | 1,081%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/04/2030 |
| CNPJ do emissor: 34.836.645/0001-80 |
| Denominação Social do emissor: ENEBRA BRASIL ENERGIA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.000,00 | | 2.787.938,91 | 1,956%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 25/03/2027 |
| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.673,00 | | 2.387.533,90 | 1,675%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 20/12/2027 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 14.163,00 | | 5.692.474,87 | 3,993%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.356.594,77 | 0,952%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 28.261,31 | 0,020%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.935,48 | 0,001%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: DIREITO CREDITORIO |
|
| CNPJ do emissor: 13.349.677/0001-81 |
| Denominação Social do emissor: REIT SECUR DE RECEBIV IMOBIL. SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1,00 | | 284.111,00 | 0,199%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: CRI-CERT.REC.IMOB_DC |
|
| CNPJ do emissor: 28.477.685/0001-80 |
| Denominação Social do emissor: SAVIXX COMERCIO INTL |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1,00 | | 11.381.332,24 | 7,984%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: CRI-CERT.RECEB.IMOB. |
|
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO CIA SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1,00 | | 17.279.906,24 | 12,121%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: CRA POS 360 |
|
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: RB SEC COMPANHIA DE SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1,00 | | 618.684,74 | 0,434%
|