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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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|
Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 100000 |
| Venc.: 01/10/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | 842,91 | 0,000%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | 19.194,70 | 0,002%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 32.754.734/0001-52 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928.801,00 | | 58.495.886,98 | 6,423%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 53.313.475/0001-02 |
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.022.461,00 | | 28.199.561,13 | 3,096%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 51.764.889/0001-14 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | | 2.484.963,10 | 0,273%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 65.432.695/0001-26 |
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.703.678,43 | | 207.008.501,38 | 22,730%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 28.152.799/0001-50 |
|
-
|
Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.011,39 | | 49.893.597,70 | 5,478%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 24/10/2033 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 50.000,00 | | 51.134.661,35 | 5,615%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2033 |
| CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19 |
| Denominação Social do emissor: CANAL SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.702,00 | | 3.004.694,05 | 0,330%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2042 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO CIA SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 303.368,00 | | 309.148.684,52 | 33,945%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2028 |
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO CIA SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 30.432,00 | | 32.314.249,12 | 3,548%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 18/09/2030 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.541,00 | | 10.703.345,94 | 1,175%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 07/11/2029 |
| CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58 |
| Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 50.000,00 | | 51.851.689,05 | 5,693%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 19/09/2029 |
| CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 40.000,00 | | 41.360.012,20 | 4,541%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 11.477.210,81 | 1,260%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 57.102,61 | 0,006%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.000,00 | 0,001%
|
| Operações Compromissadas |
| Cód. SELIC: CRI Compromissada |
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| CNPJ do emissor: 09.304.427/0001-58 |
| Denominação Social do emissor: HABITASEC SECURITIZADORA S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1,00 | | 5.205.019,29 | 0,572%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: CRI-CERT.RECEB.IMOB. |
|
| CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO CIA SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1,00 | | 11.560.806,30 | 1,269%
|
| Operações Compromissadas |
| Cód. SELIC: CRA Compromissada |
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| CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43 |
| Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CRED AG |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1,00 | | 4.909.415,75 | 0,539%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: TER-R - SORRISO |
|
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1,00 | | 40.350.722,00 | 4,431%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: TER-R - PRIMAVERA 1 |
|
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1,00 | | 12.516.934,16 | 1,374%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: TER-R - PRIMAVERA 2 |
|
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1,00 | | 1.978.800,04 | 0,217%
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