Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73 |
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-
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Não
| 1.658,65 | 150.380,18 | 991,47 | 9.02.69,13 | 1.093,36 | | 99.757,85 | 1,101%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
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Para
negociação
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Não
| 126,00 | 33.899,07 | 0,00 | 0,00 | 32.874,00 | | 9.029.051,60 | 99,670%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Caixa - C/C |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,022%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Caixa - CAIXA USD |
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Para
negociação
| | | | | | | | 16.283,93 | 0,180%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.634,74 | 0,073%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 300,00 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.037,69 | 0,056%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 359,58 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 179,34 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 71.269,28 | 0,787%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 154,47 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.496,05 | 0,039%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21.577,66 | 0,238%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21.804,62 | 0,241%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 22.242,01 | 0,246%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 22.306,81 | 0,246%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 22.506,60 | 0,248%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 22.916,99 | 0,253%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 22.943,99 | 0,253%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 22.987,19 | 0,254%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 23.111,38 | 0,255%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 23.219,38 | 0,256%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 23.775,57 | 0,262%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 30.870,98 | 0,341%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRACAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 713,11 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUSTODIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 213,88 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GESTAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.206,49 | 0,057%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.113,48 | 0,012%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 30.870,98 | 0,341%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 23.775,57 | 0,262%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 23.219,38 | 0,256%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 23.111,38 | 0,255%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 22.987,19 | 0,254%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 22.943,99 | 0,253%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 22.916,99 | 0,253%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 22.506,60 | 0,248%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 22.306,81 | 0,246%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 22.242,01 | 0,246%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21.804,62 | 0,241%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21.577,66 | 0,238%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.496,05 | 0,039%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 60,38 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA FISCALIZACAO CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 781,87 | 0,009%
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