Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73 |
|
-
|
Não
| 7.816,30 | 707.707,36 | 8.112,72 | 73.66.74,10 | 6.354,76 | | 579.805,45 | 1,270%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 10.760,00 | 2.59.41.08,95 | 185.894,00 | | 45.607.031,70 | 99,903%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Caixa - C/C |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,004%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Caixa - CAIXA USD |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 85.224,49 | 0,187%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 19.522,50 | 0,043%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.634,74 | 0,015%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 24.021,07 | 0,053%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.301,05 | 0,018%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.037,69 | 0,011%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 393,30 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 179,34 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 450.674,12 | 0,987%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 29.814,08 | 0,065%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 56.365,01 | 0,123%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 63.383,84 | 0,139%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 72.514,61 | 0,159%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 72.976,16 | 0,160%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 99.146,32 | 0,217%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 112.079,57 | 0,246%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 121.700,97 | 0,267%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 126.788,89 | 0,278%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 129.814,56 | 0,284%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 131.015,56 | 0,287%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 134.949,82 | 0,296%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 138.409,65 | 0,303%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 139.554,97 | 0,306%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 146.828,68 | 0,322%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRACAO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.749,97 | 0,008%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUSTODIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.124,91 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GESTAO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 33.000,47 | 0,072%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.113,48 | 0,002%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 146.828,68 | 0,322%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 139.554,97 | 0,306%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 138.409,65 | 0,303%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 134.949,82 | 0,296%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 131.015,56 | 0,287%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 129.814,56 | 0,284%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 126.788,89 | 0,278%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 121.700,97 | 0,267%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 112.079,57 | 0,246%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 99.146,32 | 0,217%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 72.514,61 | 0,159%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 63.383,84 | 0,139%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 56.365,01 | 0,123%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 29.814,08 | 0,065%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 172,87 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA FISCALIZACAO CVM - DIFERIDO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.562,93 | 0,003%
|