Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 06.175.696/0001-73 |
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-
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Não
| 1.417,02 | 128.685,82 | 1.473,97 | 13.42.16,60 | 1.394,68 | | 127.249,64 | 1,406%
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| Investimento no Exterior |
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| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2050 |
| Denominação Social do emissor: XPINVESTIMEN |
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Para
negociação
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Não
| 148,00 | 41.419,22 | 0,00 | 0,00 | 30.672,00 | | 9.019.000,50 | 99,624%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Caixa - C/C |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,022%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Caixa - CAIXA USD |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21.290,31 | 0,235%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.634,74 | 0,073%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.301,05 | 0,092%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.037,69 | 0,056%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 179,34 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUICAO DE RENDIMENTO SOBRE COTAS |
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Para
negociação
| | | | | | | | 93.216,62 | 1,030%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21.285,69 | 0,235%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21.713,04 | 0,240%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 22.303,15 | 0,246%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 23.178,20 | 0,256%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 30.369,77 | 0,335%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 34.152,78 | 0,377%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 34.691,46 | 0,383%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 35.005,47 | 0,387%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 47.991,25 | 0,530%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRACAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 685,51 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUSTODIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 205,59 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GESTAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.004,96 | 0,055%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.036,84 | 0,011%
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| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA DE REGISTRO ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 226,22 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TARIFAS BANCARIAS (CREDITO) |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2,50 | 0,000%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 47.991,25 | 0,530%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 35.005,47 | 0,387%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 34.691,46 | 0,383%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 34.152,78 | 0,377%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 30.369,77 | 0,335%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 23.178,20 | 0,256%
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| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 22.303,15 | 0,246%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 21.713,04 | 0,240%
|
| Valores a receber |
| Descrição: IMPOSTO DE RENDA A RESTITUIR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 21.285,69 | 0,235%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 60,38 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 149,77 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA FISCALIZACAO CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.333,71 | 0,015%
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