| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.829.366/0001-98 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 64,761802600000 | 0,00 | 0,00 | 54723723,20 | 56217807,56 | 4122 | 02/10/2026 |
| 02 | 64,254815580000 | 0,00 | 0,00 | 54295319,17 | 55792390,72 | 4130 | 05/10/2026 |
| 05 | 62,355806400000 | 0,00 | 0,00 | 52690656,41 | 54190616,02 | 4147 | 06/10/2026 |
| 06 | 61,896179370000 | 0,00 | 0,00 | 52302271,57 | 53805129,62 | 4152 | 07/10/2026 |
| 07 | 59,633341700000 | 0,00 | 0,00 | 50390173,74 | 50668973,50 | 4152 | 08/10/2026 |
| 08 | 57,098458530000 | 0,00 | 0,00 | 48248197,46 | 48529791,25 | 4195 | 09/10/2026 |
| 09 | 57,341039270000 | 3440462,36 | 0,00 | 51893640,55 | 52448617,34 | 4175 | 13/10/2026 |
| 13 | 58,464494070000 | 0,00 | 0,00 | 52910367,14 | 53188642,47 | 4155 | 14/10/2026 |
| 14 | 56,729196870000 | 0,00 | 0,00 | 51339923,17 | 51621716,14 | 4218 | 15/10/2026 |
| 15 | 57,795471520000 | 0,00 | 0,00 | 52304901,73 | 52381054,10 | 4270 | 16/10/2026 |
| 16 | 56,734486050000 | 2268768,37 | 0,00 | 53614089,33 | 53879135,07 | 4277 | 19/10/2026 |
| 19 | 56,336745150000 | 0,00 | 0,00 | 53238224,17 | 53255666,36 | 4312 | 20/10/2026 |
| 20 | 56,773770550000 | 2554819,67 | 0,00 | 56206032,85 | 56423125,75 | 4339 | 21/10/2026 |
| 21 | 56,773872060000 | 0,00 | 0,00 | 56206133,34 | 56236038,61 | 4221 | 22/10/2026 |
| 22 | 54,463070660000 | 0,00 | 0,00 | 53918439,96 | 53954070,32 | 4248 | 23/10/2026 |
| 23 | 54,262302040000 | 813934,53 | 0,00 | 54533613,56 | 56021609,58 | 4308 | 26/10/2026 |
| 26 | 56,638191900000 | 0,00 | 0,00 | 56921382,86 | 58339935,79 | 4331 | 27/10/2026 |
| 27 | 56,610697890000 | 0,00 | 0,00 | 56893751,38 | 58315577,10 | 4353 | 28/10/2026 |
| 28 | 57,277808330000 | 0,00 | 0,00 | 57564197,38 | 58989051,88 | 4495 | 29/10/2026 |
| 29 | 57,150973070000 | 0,00 | 0,00 | 57436727,94 | 58857031,85 | 4465 | 30/10/2026 |
| 30 | 54,982525170000 | 0,00 | 0,00 | 55257437,80 | 56680712,39 | 4470 | 03/11/2026 |
| C = Cancelado. |