| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.680.030/0001-39 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 80,82729497 | 0,00 | 0,00 | 24490832,03 | 24723319,85 | 2792 | 02/10/2026 |
| 02 | 81,08499040 | 0,00 | 0,00 | 24568914,26 | 24802502,99 | 2790 | 05/10/2026 |
| 05 | 77,44653240 | 0,00 | 0,00 | 23466454,21 | 23701393,54 | 2791 | 06/10/2026 |
| 06 | 77,64132062 | 0,00 | 0,00 | 23525475,43 | 23761488,00 | 2789 | 07/10/2026 |
| 07 | 77,13639035 | 0,00 | 0,00 | 23372480,55 | 23588591,60 | 2795 | 08/10/2026 |
| 08 | 77,63033845 | 0,00 | 0,00 | 23522147,81 | 23562695,34 | 2798 | 09/10/2026 |
| 09 | 78,39586607 | 0,00 | 0,00 | 23754104,21 | 23795726,69 | 2798 | 13/10/2026 |
| 13 | 79,14378304 | 0,00 | 0,00 | 23980724,55 | 24023800,56 | 2801 | 16/10/2026 |
| 14 | 78,90773299 | 0,00 | 0,00 | 23909200,91 | 23922495,03 | 2799 | 16/10/2026 |
| 15 | 80,28770714 | 0,00 | 0,00 | 24327335,84 | 24341481,41 | 2800 | 16/10/2026 |
| 16 | 80,48079089 | 0,00 | 0,00 | 24385840,60 | 24401090,72 | 2801 | 19/10/2026 |
| 19 | 79,50840608 | 0,00 | 0,00 | 24091206,06 | 24107810,76 | 2799 | 20/10/2026 |
| 20 | 79,82305434 | 0,00 | 0,00 | 24186545,11 | 24204247,95 | 2795 | 21/10/2026 |
| 21 | 79,03293714 | 0,00 | 215237,13 | 23947138,02 | 24181178,59 | 2795 | 22/10/2026 |
| 22 | 79,85163791 | 0,00 | 0,00 | 24195205,99 | 24430340,67 | 2802 | 23/10/2026 |
| 23 | 79,12163319 | 0,00 | 0,00 | 23974013,10 | 24210248,85 | 2801 | 26/10/2026 |
| 26 | 85,99792866 | 0,00 | 0,00 | 26057544,38 | 26295123,57 | 2793 | 27/10/2026 |
| 27 | 84,40224197 | 0,00 | 0,00 | 25574048,12 | 25812754,43 | 2792 | 28/10/2026 |
| 28 | 84,39624597 | 0,00 | 0,00 | 25572231,32 | 25812099,43 | 2765 | 29/10/2026 |
| 29 | 86,31392595 | 0,00 | 0,00 | 26153292,19 | 26394297,29 | 2761 | 30/10/2026 |
| C = Cancelado. |