Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

09/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

AZ QUEST SOLE FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ do Fundo/Classe:

44.625.826/0001-11

Administrador:

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

CNPJ do Administrador:

02.332.886/0001-04

Patrimônio Líquido do Fundo:

208.451.265,49

Data de Recebimento das Informações:

28/10/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25

Não

0,00

1.028,00

6.682,00

0,003%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 17.455.369/0001-91

Não

4.299,12

15.179.085,52

6.141,38

21.43.52.25,95

4.553,03

15.948.221,34

7,651%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 25.382.606/0001-60

Não

0,00

1.685,71

398.051,74

0,191%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 34.691.203/0001-93

Não

0,00

6.576,35

6.576.346,26

3,155%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 42.405.905/0001-91

Não

0,00

493.620,00

3.983.513,40

1,911%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 43.616.501/0001-00

Não

0,00

2.794,00

2.893.501,16

1,388%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 50.653.785/0001-70

Não

0,00

7.130,00

6.189.750,25

2,969%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 50.749.446/0001-91

Não

0,00

224.000,00

4.323.380,13

2,074%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 60.006.903/0001-01

Não

0,00

73.573,53

85.674,35

0,041%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 63.231.298/0001-60

Não

0,00

7.080,00

3.820.959,10

1,833%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 64.288.683/0001-07

Não

0,00

176,00

19.62.86,43

4.108,21

4.620.582,26

2,217%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 64.289.974/0001-10

Sim

0,00

4.833,85

4.980.300,31

2,389%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 65.804.017/0001-47

Não

0,00

1.290,00

1.37.05.78,88

5.437,00

5.815.729,68

2,790%

Cotas de Fundos

CNPJ do emissor: 66.329.701/0001-87

Não

0,00

8.691,42

912.968,24

0,438%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: 22K1802248

Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2023

Para
negociação

Não

5.335,00

2.536.408,60

1,217%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2026

CNPJ do emissor: 26.142.665/0001-23

Denominação Social do emissor: NOOA AGRÃ�COLA

Para
negociação

Não

1,00

10.404.076,46

4,991%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 25/05/2027

CNPJ do emissor: 03.559.006/0001-91

Denominação Social do emissor: RBCAPITALSEC

Para
negociação

Não

6.825,00

6.833.553,95

3,278%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

2.130,00

2.257.942,19

1,083%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

2.200,00

1.776.341,57

0,852%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

5.500,00

5.662.538,19

2,716%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

4.468,00

4.430.476,07

2,125%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2027

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

4.191,00

1.594.979,42

0,765%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

402,00

292.048,17

0,140%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2029

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

4.191,00

4.439.816,38

2,130%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

8.000,00

7.120.922,57

3,416%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

2.800,00

2.823.278,39

1,354%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

456.256,00

556.475,05

0,267%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

3.000,00

2.959.693,31

1,420%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2032

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

2.772,00

2.801.953,27

1,344%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/10/2034

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

8.381,00

8.604.973,14

4,128%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/02/2031

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

2.797,00

2.812.560,54

1,349%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

3.220,00

2.657.583,56

1,275%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

14.000,00

14.839.184,73

7,119%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

6.873,00

7.647.496,99

3,669%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 31/08/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

4.200,00

2.131.400,46

1,022%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SEC AGRO

Para
negociação

Não

4.160,00

4.162.707,99

1,997%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 27/05/2030

CNPJ do emissor: 11.945.604/0001-27

Denominação Social do emissor: OPEA

Para
negociação

Não

7.000,00

5.610.502,64

2,692%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2030

CNPJ do emissor: 11.945.604/0001-27

Denominação Social do emissor: OPEA

Para
negociação

Não

5.308,00

5.348.345,24

2,566%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 28/12/2029

CNPJ do emissor: 11.945.604/0001-27

Denominação Social do emissor: OPEA

Para
negociação

Não

4.200,00

3.602.752,55

1,728%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 26/10/2027

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SEC

Para
negociação

Não

2.988,00

1.075.877,33

0,516%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 10/09/2030

CNPJ do emissor: 12.139.922/0001-63

Denominação Social do emissor: OCTANTE SEC

Para
negociação

Não

2.700,00

2.676.710,86

1,284%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2029

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

4.200,00

4.279.142,36

2,053%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2030

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

2.250,00

2.297.895,59

1,102%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2031

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

5.900,00

6.093.302,66

2,923%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

746,00

368.165,26

0,177%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/11/2027

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

7.190,00

3.805.012,25

1,825%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 04/12/2028

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

4.147,00

1.356.352,46

0,651%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2026

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

6.356,00

6.364.110,46

3,053%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 03/03/2045

CNPJ do emissor: 41.534.746/0001-62

Denominação Social do emissor: CERES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

3.668,00

0,00

0,000%

Títulos ligados ao agronegócio

Dt. Ini. Vigen.: 29/08/2028

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL SEC

Para
negociação

Não

7.404,00

3.866.372,21

1,855%

Disponibilidades

Descrição: Disponibilidade

Para
negociação

0,07

0,000%

Valores a pagar

Descrição: Valores a Pagar

Para
negociação

306.919,44

0,147%

Valores a receber

Descrição: Valores a Receber

Para
negociação

2.111.571,77

1,013%