| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG AGGREGATE US BONDS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 65.420.872/0001-54 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 49,548578000000 | 0,00 | 0,00 | 4954857,82 | 4931083,32 | 1542 | 02/10/2026 |
| 02 | 49,604825000000 | 0,00 | 0,00 | 4960482,51 | 4936806,65 | 1535 | 05/10/2026 |
| 05 | 47,288095000000 | 0,00 | 0,00 | 4728809,54 | 4706261,91 | 1534 | 06/10/2026 |
| 06 | 47,238541000000 | 0,00 | 0,00 | 4723854,14 | 4701491,87 | 1560 | 07/10/2026 |
| 07 | 47,333595000000 | 0,00 | 0,00 | 4733359,53 | 4737122,00 | 1558 | 08/10/2026 |
| 08 | 47,471261000000 | 0,00 | 0,00 | 4747126,12 | 4750990,52 | 1562 | 09/10/2026 |
| 09 | 47,275560000000 | 0,00 | 0,00 | 4727556,03 | 4731477,69 | 1559 | 13/10/2026 |
| 13 | 47,771776000000 | 0,00 | 0,00 | 4777177,65 | 4781235,11 | 1559 | 14/10/2026 |
| 14 | 47,675127000000 | 0,00 | 0,00 | 4767512,73 | 4771684,36 | 1556 | 15/10/2026 |
| 15 | 48,576963000000 | 0,00 | 0,00 | 4857696,37 | 4862026,31 | 1563 | 16/10/2026 |
| 16 | 48,645972000000 | 0,00 | 0,00 | 4864597,29 | 4869016,45 | 1595 | 19/10/2026 |
| 19 | 48,286113000000 | 0,00 | 0,00 | 4828611,39 | 4833096,97 | 1596 | 20/10/2026 |
| 20 | 48,055446000000 | 0,00 | 0,00 | 4805544,65 | 4810063,76 | 1593 | 21/10/2026 |
| 21 | 48,132451000000 | 0,00 | 0,00 | 4813245,14 | 4817887,34 | 1591 | 22/10/2026 |
| 22 | 48,397180000000 | 0,00 | 0,00 | 4839718,01 | 4844458,00 | 1591 | 23/10/2026 |
| 23 | 48,117868000000 | 0,00 | 0,00 | 4811786,89 | 4816571,99 | 1604 | 26/10/2026 |
| 26 | 52,115993000000 | 0,00 | 0,00 | 5211599,33 | 5217093,09 | 1597 | 27/10/2026 |
| 27 | 51,501256000000 | 0,00 | 0,00 | 5150125,68 | 5155619,06 | 1593 | 28/10/2026 |
| 28 | 51,590538000000 | 0,00 | 0,00 | 5159053,85 | 5164669,99 | 1588 | 29/10/2026 |
| 29 | 52,127440000000 | 0,00 | 0,00 | 5212744,03 | 5218537,48 | 1620 | 30/10/2026 |
| 30 | 52,763769000000 | 0,00 | 0,00 | 5276376,90 | 5282335,22 | 1618 | 03/11/2026 |
| C = Cancelado. |