| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,2694370200 | 0,00 | 0,00 | 41641154,91 | 41741945,49 | 3060 | 02/10/2026 |
| 02 | 21,1495118800 | 0,00 | 640288,20 | 40771880,95 | 40887119,77 | 3031 | 05/10/2026 |
| 05 | 20,7691573800 | 0,00 | 0,00 | 40038636,22 | 40352752,40 | 3058 | 06/10/2026 |
| 06 | 20,3684174100 | 0,00 | 0,00 | 39266092,50 | 39585369,38 | 3080 | 07/10/2026 |
| 07 | 19,0810050400 | 0,00 | 0,00 | 36784227,94 | 36909712,10 | 3075 | 08/10/2026 |
| 08 | 18,0351244800 | 0,00 | 0,00 | 34767986,72 | 34895651,01 | 3074 | 09/10/2026 |
| 09 | 18,5256121500 | 741024,49 | 0,00 | 36454569,91 | 36492393,36 | 3067 | 13/10/2026 |
| 13 | 18,5599662300 | 0,00 | 0,00 | 36522171,63 | 36502256,29 | 3062 | 14/10/2026 |
| 14 | 17,8269176100 | 0,00 | 0,00 | 35079683,68 | 34944987,24 | 3061 | 15/10/2026 |
| 15 | 18,2793580100 | 0,00 | 0,00 | 35969992,74 | 35838621,14 | 3057 | 16/10/2026 |
| 16 | 17,9130912700 | 0,00 | 0,00 | 35249255,60 | 35120898,37 | 3057 | 19/10/2026 |
| 19 | 17,6181159300 | 0,00 | 0,00 | 34668805,20 | 34543001,75 | 3052 | 20/10/2026 |
| 20 | 17,9572256200 | 0,00 | 0,00 | 35336102,88 | 35218662,82 | 2959 | 21/10/2026 |
| 21 | 18,9932764800 | 0,00 | 0,00 | 37374836,51 | 37258950,50 | 2951 | 22/10/2026 |
| 22 | 17,5710504300 | 0,00 | 0,00 | 34576190,03 | 34507565,86 | 3029 | 23/10/2026 |
| 23 | 17,6099791600 | 0,00 | 0,00 | 34652793,72 | 34541852,59 | 3038 | 26/10/2026 |
| 26 | 18,0588871700 | 0,00 | 0,00 | 35536151,76 | 35417234,59 | 3030 | 27/10/2026 |
| 27 | 17,8428864500 | 0,00 | 0,00 | 35111107,06 | 35114285,42 | 3019 | 28/10/2026 |
| 28 | 17,8926656100 | 0,00 | 0,00 | 35209062,14 | 35214230,94 | 3030 | 29/10/2026 |
| 29 | 18,2052789500 | 0,00 | 0,00 | 35824220,48 | 35831257,96 | 3026 | 30/10/2026 |
| 30 | 17,1498891200 | 0,00 | 0,00 | 33747431,76 | 33752345,36 | 3014 | 03/11/2026 |
| C = Cancelado. |