| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 184,283831000000 | 119784490,15 | 0,00 | 15323200508,99 | 11654115016,20 | 106027 | 02/10/2026 |
| 02 | 189,129020000000 | 189129020,00 | 0,00 | 15915207037,76 | 12226945930,81 | 105633 | 05/10/2026 |
| 05 | 203,682243000000 | 529573831,80 | 0,00 | 17669434547,72 | 13625999031,61 | 105187 | 06/10/2026 |
| 06 | 202,616771000000 | 344448510,70 | 0,00 | 17921453362,62 | 13548345450,70 | 104724 | 07/10/2026 |
| 07 | 201,109743000000 | 0,00 | 0,00 | 17788156787,79 | 13481651852,64 | 99436 | 08/10/2026 |
| 08 | 202,994565000000 | 162395652,00 | 324791304,00 | 17792473611,23 | 14529139525,48 | 96988 | 09/10/2026 |
| 09 | 205,789814000000 | 0,00 | 0,00 | 18037477197,17 | 13592242020,84 | 98777 | 13/10/2026 |
| 13 | 203,648874000000 | 0,00 | 0,00 | 17849823816,74 | 13596634417,36 | 98777 | 14/10/2026 |
| 14 | 203,302389000000 | 315118702,95 | 0,00 | 18134573082,04 | 13855884053,82 | 100073 | 15/10/2026 |
| 15 | 201,154214000000 | 301731321,00 | 0,00 | 18244687225,92 | 13738728429,68 | 100035 | 16/10/2026 |
| 16 | 202,239481000000 | 606718443,00 | 0,00 | 18949839364,24 | 14434157082,26 | 100170 | 19/10/2026 |
| 19 | 201,898765000000 | 0,00 | 0,00 | 18917914263,81 | 14449554247,26 | 100549 | 20/10/2026 |
| 20 | 205,060547000000 | 0,00 | 102530273,50 | 19111642942,20 | 14743776454,66 | 100720 | 21/10/2026 |
| 21 | 203,291171000000 | 0,00 | 81316468,40 | 18865420625,36 | 14523061614,03 | 102984 | 22/10/2026 |
| 22 | 200,949786000000 | 0,00 | 0,00 | 18648140111,72 | 14358353035,71 | 102984 | 23/10/2026 |
| 23 | 201,894525000000 | 242273430,00 | 30284178,75 | 18947801164,73 | 14797085745,14 | 104623 | 26/10/2026 |
| 26 | 173,845562000000 | 782305029,00 | 34769112,40 | 17062941915,44 | 13546286461,85 | 105476 | 27/10/2026 |
| 27 | 172,979908000000 | 518939724,00 | 86489954,00 | 17410427693,85 | 13071064715,87 | 113488 | 28/10/2026 |
| 28 | 168,360946000000 | 673443784,00 | 0,00 | 17618973045,27 | 12695264845,97 | 116623 | 29/10/2026 |
| 29 | 166,563918000000 | 499691754,00 | 58297371,30 | 17872308430,76 | 11785910143,63 | 117694 | 30/10/2026 |
| 30 | 165,319325000000 | 165319325,00 | 181851257,50 | 17722231680,72 | 11296129536,77 | 119296 | 03/11/2026 |
| C = Cancelado. |