| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 40,7005614200 | 0,00 | 4884067,37 | 327544035,88 | 327526029,05 | 15429 | 02/10/2026 |
| 02 | 40,2010430700 | 0,00 | 0,00 | 323524085,07 | 328364278,10 | 15434 | 05/10/2026 |
| 05 | 39,0846769100 | 0,00 | 0,00 | 314539956,46 | 319393090,99 | 15424 | 06/10/2026 |
| 06 | 38,6739117700 | 0,00 | 0,00 | 311234260,76 | 311223302,57 | 15470 | 07/10/2026 |
| 07 | 37,1085306700 | 0,00 | 0,00 | 298636615,28 | 298607742,39 | 15484 | 08/10/2026 |
| 08 | 35,6258828400 | 0,00 | 0,00 | 286704778,54 | 286678439,78 | 15640 | 09/10/2026 |
| 09 | 35,6375022500 | 0,00 | 0,00 | 286798287,52 | 286774785,32 | 15644 | 13/10/2026 |
| 13 | 36,2723838500 | 0,00 | 0,00 | 291907594,94 | 291886543,04 | 15666 | 14/10/2026 |
| 14 | 35,2641630900 | 0,00 | 0,00 | 283793783,13 | 283774856,88 | 15697 | 15/10/2026 |
| 15 | 35,9401065200 | 0,00 | 0,00 | 289233541,96 | 289216726,86 | 15643 | 16/10/2026 |
| 16 | 35,2653572200 | 0,00 | 0,00 | 283803393,11 | 283789097,39 | 15643 | 19/10/2026 |
| 19 | 34,8714424100 | 0,00 | 0,00 | 280633302,97 | 280621823,16 | 15699 | 20/10/2026 |
| 20 | 35,2498908600 | 0,00 | 0,00 | 283678925,21 | 283670550,20 | 15435 | 21/10/2026 |
| 21 | 36,2359325800 | 0,00 | 0,00 | 291614247,75 | 291310377,00 | 15368 | 22/10/2026 |
| 22 | 34,6436254100 | 0,00 | 0,00 | 278799910,57 | 278814298,20 | 15346 | 23/10/2026 |
| 23 | 34,5599689600 | 2073598,14 | 0,00 | 280200270,55 | 282348045,14 | 15298 | 26/10/2026 |
| 26 | 36,1572947700 | 0,00 | 0,00 | 293150835,59 | 293146149,47 | 15324 | 27/10/2026 |
| 27 | 36,1756942700 | 0,00 | 0,00 | 293300012,38 | 293300428,64 | 15366 | 28/10/2026 |
| 28 | 36,6082859000 | 0,00 | 0,00 | 296807315,65 | 296809929,36 | 15599 | 29/10/2026 |
| 29 | 36,4667380500 | 0,00 | 0,00 | 295659694,62 | 295662566,21 | 15575 | 30/10/2026 |
| 30 | 35,1996478100 | 0,00 | 3167968,30 | 282218597,06 | 282148150,60 | 15548 | 03/11/2026 |
| C = Cancelado. |