| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ENERGY INFRASTRUCTURE HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE L | CNPJ: | 64.423.976/0001-50 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 90,778671440000 | 0,00 | 0,00 | 8170080,43 | 8276667,85 | 910 | 02/10/2026 |
| 02 | 91,670519110000 | 0,00 | 0,00 | 8250346,72 | 8358032,19 | 912 | 05/10/2026 |
| 05 | 88,473360330000 | 0,00 | 0,00 | 7962602,43 | 8072305,69 | 916 | 06/10/2026 |
| 06 | 89,056969550000 | 0,00 | 0,00 | 8015127,26 | 8126002,64 | 918 | 07/10/2026 |
| 07 | 88,010128440000 | 0,00 | 0,00 | 7920911,56 | 7971281,37 | 918 | 08/10/2026 |
| 08 | 89,830852440000 | 0,00 | 0,00 | 8084776,72 | 8136202,09 | 927 | 09/10/2026 |
| 09 | 89,040254550000 | 0,00 | 0,00 | 8013622,91 | 8066237,29 | 934 | 13/10/2026 |
| 13 | 91,339292220000 | 0,00 | 0,00 | 8220536,30 | 8274121,25 | 941 | 14/10/2026 |
| 14 | 90,173447440000 | 0,00 | 0,00 | 8115610,27 | 8170234,72 | 943 | 15/10/2026 |
| 15 | 89,435920110000 | 0,00 | 0,00 | 8049232,81 | 8094664,12 | 946 | 16/10/2026 |
| 16 | 91,498622440000 | 0,00 | 0,00 | 8234876,02 | 8281413,10 | 951 | 19/10/2026 |
| 19 | 90,437346330000 | 0,00 | 0,00 | 8139361,17 | 8187073,07 | 951 | 20/10/2026 |
| 20 | 90,378381660000 | 0,00 | 0,00 | 8134054,35 | 8175700,05 | 951 | 21/10/2026 |
| 21 | 89,879828330000 | 0,00 | 0,00 | 8089184,55 | 8131847,25 | 949 | 22/10/2026 |
| 22 | 89,159329770000 | 0,00 | 0,00 | 8024339,68 | 8068084,21 | 950 | 23/10/2026 |
| 23 | 89,900922330000 | 0,00 | 0,00 | 8091083,01 | 8229462,54 | 956 | 26/10/2026 |
| 26 | 97,845194330000 | 0,00 | 0,00 | 8806067,49 | 8943953,00 | 950 | 27/10/2026 |
| 27 | 96,653645440000 | 0,00 | 0,00 | 8698828,09 | 8796673,27 | 954 | 28/10/2026 |
| 28 | 97,186156770000 | 0,00 | 0,00 | 8746754,11 | 8886867,75 | 951 | 29/10/2026 |
| 29 | 99,922222660000 | 0,00 | 0,00 | 8993000,04 | 9085207,51 | 938 | 30/10/2026 |
| 30 | 100,589826330000 | 0,00 | 0,00 | 9053084,37 | 9146250,14 | 940 | 03/11/2026 |
| C = Cancelado. |