| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,247878000000 | 0,00 | 0,00 | 53256472,19 | 36335963,45 | 17228 | 02/10/2026 |
| 02 | 13,309829000000 | 266196,58 | 0,00 | 53771712,51 | 36738644,93 | 17212 | 05/10/2026 |
| 05 | 13,478280000000 | 0,00 | 0,00 | 54452251,44 | 36939551,41 | 17246 | 06/10/2026 |
| 06 | 13,776725000000 | 1377672,50 | 0,00 | 57035643,50 | 38972426,82 | 17245 | 07/10/2026 |
| 07 | 13,941454000000 | 4182436,20 | 0,00 | 61900057,60 | 43803400,74 | 17225 | 08/10/2026 |
| 08 | 13,915976000000 | 1948236,64 | 0,00 | 63735171,31 | 46696983,47 | 17229 | 09/10/2026 |
| 09 | 14,055517000000 | 281110,34 | 0,00 | 64655378,62 | 48305049,14 | 17266 | 13/10/2026 |
| 13 | 13,918804000000 | 0,00 | 2505384,72 | 61521113,85 | 47372565,16 | 17266 | 14/10/2026 |
| 14 | 13,930433000000 | 0,00 | 0,00 | 61572517,79 | 47141847,97 | 17291 | 15/10/2026 |
| 15 | 13,939404000000 | 0,00 | 0,00 | 61612168,31 | 47687042,99 | 17303 | 16/10/2026 |
| 16 | 13,883442000000 | 0,00 | 0,00 | 61364817,00 | 48061980,00 | 17302 | 19/10/2026 |
| 19 | 13,948484000000 | 0,00 | 278969,58 | 61373333,56 | 47950057,63 | 17300 | 20/10/2026 |
| 20 | 14,012531000000 | 280250,62 | 0,00 | 61935390,48 | 50674386,83 | 17305 | 21/10/2026 |
| 21 | 14,006524000000 | 0,00 | 0,00 | 61908839,90 | 51149780,00 | 17358 | 22/10/2026 |
| 22 | 13,999050000000 | 0,00 | 0,00 | 61875801,80 | 49972092,43 | 17358 | 23/10/2026 |
| 23 | 14,064914000000 | 0,00 | 0,00 | 62166924,13 | 50586874,43 | 17342 | 26/10/2026 |
| 26 | 13,277268000000 | 0,00 | 0,00 | 58685526,83 | 47843316,95 | 17345 | 27/10/2026 |
| 27 | 13,127625000000 | 0,00 | 3675734,72 | 54348367,56 | 41179036,64 | 17365 | 28/10/2026 |
| 28 | 12,904970000000 | 0,00 | 2580994,00 | 50845582,15 | 36471388,47 | 17366 | 29/10/2026 |
| 29 | 12,831510000000 | 0,00 | 0,00 | 50556150,29 | 35549795,43 | 17315 | 30/10/2026 |
| 30 | 12,886660000000 | 0,00 | 257733,20 | 50515707,58 | 35300152,35 | 17262 | 03/11/2026 |
| C = Cancelado. |