| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.095/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,857347000000 | 0,00 | 0,00 | 55778687,83 | 55690500,93 | 7760 | 02/10/2026 |
| 02 | 97,991873000000 | 0,00 | 0,00 | 55855367,68 | 55768406,31 | 7771 | 05/10/2026 |
| 05 | 93,649061000000 | 0,00 | 0,00 | 53379964,92 | 53298331,26 | 7769 | 06/10/2026 |
| 06 | 93,386468000000 | 933864,68 | 0,00 | 54164151,65 | 54169273,14 | 7767 | 07/10/2026 |
| 07 | 93,838917000000 | 0,00 | 0,00 | 54426572,28 | 54422729,82 | 7772 | 08/10/2026 |
| 08 | 94,160875000000 | 0,00 | 0,00 | 54613307,67 | 54610660,95 | 7788 | 09/10/2026 |
| 09 | 93,819462000000 | 0,00 | 0,00 | 54415288,06 | 54413864,57 | 7794 | 13/10/2026 |
| 13 | 94,426356000000 | 944263,56 | 0,00 | 55711550,40 | 55706253,45 | 7794 | 14/10/2026 |
| 14 | 94,771741000000 | 0,00 | 0,00 | 55915327,51 | 55912950,50 | 7821 | 15/10/2026 |
| 15 | 95,918214000000 | 0,00 | 0,00 | 56591746,32 | 56582123,93 | 7830 | 16/10/2026 |
| 16 | 95,687851000000 | 0,00 | 0,00 | 56455832,16 | 56447447,08 | 7830 | 19/10/2026 |
| 19 | 95,129483000000 | 0,00 | 0,00 | 56126395,53 | 56119249,52 | 7837 | 20/10/2026 |
| 20 | 94,529951000000 | 0,00 | 0,00 | 55772671,56 | 55766779,16 | 7844 | 21/10/2026 |
| 21 | 94,860683000000 | 0,00 | 0,00 | 55967803,21 | 55963109,54 | 7847 | 22/10/2026 |
| 22 | 95,173131000000 | 0,00 | 0,00 | 56152147,42 | 56148669,08 | 7847 | 23/10/2026 |
| 23 | 94,575598000000 | 0,00 | 0,00 | 55799603,37 | 55796248,05 | 7854 | 26/10/2026 |
| 26 | 102,355003000000 | 0,00 | 0,00 | 60389451,85 | 60383788,65 | 7859 | 27/10/2026 |
| 27 | 101,179141000000 | 0,00 | 0,00 | 59695693,53 | 59690195,25 | 7859 | 28/10/2026 |
| 28 | 101,441168000000 | 0,00 | 0,00 | 59850289,69 | 59846022,30 | 7842 | 29/10/2026 |
| 29 | 102,475821000000 | 0,00 | 0,00 | 60460734,42 | 60457631,82 | 7837 | 30/10/2026 |
| 30 | 103,448097000000 | 0,00 | 0,00 | 61034377,68 | 61032733,93 | 7833 | 03/11/2026 |
| C = Cancelado. |