| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 74,288716000000 | 742887,16 | 0,00 | 294260056,19 | 294314526,11 | 21991 | 02/10/2026 |
| 02 | 74,220045000000 | 0,00 | 0,00 | 293988048,15 | 293306097,86 | 22015 | 05/10/2026 |
| 05 | 72,073338000000 | 1441466,76 | 0,00 | 286926340,29 | 286984559,20 | 22045 | 06/10/2026 |
| 06 | 71,661679000000 | 0,00 | 0,00 | 285287510,77 | 285355135,18 | 22111 | 07/10/2026 |
| 07 | 70,136703000000 | 0,00 | 0,00 | 279216530,84 | 279241215,12 | 22153 | 08/10/2026 |
| 08 | 68,858437000000 | 0,00 | 0,00 | 274127711,58 | 274155528,22 | 22205 | 09/10/2026 |
| 09 | 68,966135000000 | 0,00 | 0,00 | 274556462,66 | 274587387,73 | 22257 | 13/10/2026 |
| 13 | 70,160412000000 | 0,00 | 0,00 | 279310919,13 | 279344953,19 | 22257 | 14/10/2026 |
| 14 | 69,132182000000 | 0,00 | 0,00 | 275217499,57 | 275254661,15 | 22375 | 15/10/2026 |
| 15 | 70,185312000000 | 0,00 | 0,00 | 279410046,65 | 279441570,83 | 22401 | 16/10/2026 |
| 16 | 69,503241000000 | 0,00 | 0,00 | 276694699,75 | 276729381,41 | 22456 | 19/10/2026 |
| 19 | 69,485190000000 | 0,00 | 0,00 | 276622834,98 | 276660648,75 | 22483 | 20/10/2026 |
| 20 | 69,526280000000 | 0,00 | 0,00 | 276786415,23 | 276827376,60 | 22526 | 21/10/2026 |
| 21 | 71,474801000000 | 0,00 | 0,00 | 284543543,30 | 284587608,66 | 22588 | 22/10/2026 |
| 22 | 68,850593000000 | 0,00 | 0,00 | 274096484,56 | 274143737,43 | 22588 | 23/10/2026 |
| C = Cancelado. |