| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.202.531/0001-51 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 29,4203410800 | 0,00 | 0,00 | 22082290,19 | 22055036,64 | 1653 | 02/10/2026 |
| 02 | 29,2407461800 | 0,00 | 0,00 | 21947490,03 | 21923021,31 | 1651 | 05/10/2026 |
| 05 | 28,1393833000 | 0,00 | 0,00 | 21120830,18 | 21065369,00 | 1641 | 06/10/2026 |
| 06 | 28,1264548200 | 0,00 | 0,00 | 21111126,33 | 21057327,10 | 1636 | 07/10/2026 |
| 07 | 27,7056366100 | 0,00 | 0,00 | 20795269,02 | 20742744,27 | 1636 | 08/10/2026 |
| 08 | 27,6582978100 | 0,00 | 0,00 | 20759737,51 | 20708533,10 | 1639 | 09/10/2026 |
| 09 | 27,8588182900 | 0,00 | 0,00 | 20910243,97 | 20860446,64 | 1637 | 13/10/2026 |
| 13 | 28,0078292100 | 0,00 | 0,00 | 21022088,44 | 20973549,25 | 1638 | 14/10/2026 |
| 14 | 27,6307684200 | 0,00 | 0,00 | 20739074,53 | 20691842,20 | 1635 | 15/10/2026 |
| 15 | 28,2627649700 | 0,00 | 0,00 | 21213437,87 | 21167415,34 | 1632 | 16/10/2026 |
| 16 | 28,1085486800 | 0,00 | 0,00 | 21097686,36 | 21053031,01 | 1632 | 19/10/2026 |
| 19 | 27,9286303800 | 0,00 | 0,00 | 20962643,46 | 20919395,73 | 1635 | 20/10/2026 |
| 20 | 27,6969280600 | 0,00 | 0,00 | 20788732,57 | 20746950,34 | 1637 | 21/10/2026 |
| 21 | 28,1237183400 | 0,00 | 0,00 | 21109072,39 | 21068572,39 | 1636 | 22/10/2026 |
| C = Cancelado. |