ANEXO 39-V : Informe Anual

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Informe Anual

Nome do Fundo:	ALIANZA FOF FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	34.847.063/0001-08
Data de Funcionamento:	13/03/2020	Público Alvo:	Investidores em Geral
Código ISIN:	BRAFOFCTF007	Quantidade de cotas emitidas:	367.124,00
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	Bolsa	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ do Administrador:	13.486.793/0001-42
Endereço:	RUA IGUATEMI, 151, 19 ANDAR- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 01451011	Telefones:	11 3133-0350
Site:	WWW.BRLTRUST.COM.BR	E-mail:	[email protected]
Competência:	12/2020

1.	Prestadores de serviços	CNPJ	Endereço	Telefone
1.1	Gestor: ALIANZA GESTAO DE RECURSOS LTDA	21.950.366/0001-00	Rua Joaquim Floriano, 960, 12° andar	(11) 3073-1516
1.2	Custodiante: BRL TRUST DTVM S.A.	13.486.793/0001-42	Rua Iguatemi, 151 19º and - Itaim Bibi	(11) 3133-0350
1.3	Auditor Independente: Grant Thorton Auditores Independentes	10..83.0.1/08/0-00	Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 12º Andar - Itaim Bibi, São Paulo	(11) 3886-5100
1.4	Formador de Mercado:	../-
1.5	Distribuidor de cotas: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO TVM S.A	02.332.886/0001-04	Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Sul - 25º até 30º andar	(11) 4003-3710
1.6	Consultor Especializado:	../-
1.7	Empresa Especializada para administrar as locações:	../-

1.8	Outros prestadores de serviços¹:
	Não possui informação apresentada.

2.	Investimentos FII

2.1	Descrição dos negócios realizados no período
	Relação dos Ativos adquiridos no período	Objetivos	Montantes Investidos	Origem dos recursos
	FII AUTONOMY - AIEC11	Benefícios futuros	1.041.590,00	Mercado
	FII TORRE AL - ALMI11	Benefícios futuros	666.100,92	Mercado
	FII BC FUND - BRCR11	Benefícios futuros	8.784,00	Mercado
	FII BTG CRI - BTCR11	Benefícios futuros	40.720,64	Mercado
	FII CAPI SEC - CPTS11	Benefícios futuros	10.266,00	Mercado
	FII VBI CRI - CVBI11	Benefícios futuros	2.418.760,26	Mercado
	FII GALERIA - EDGA11	Benefícios futuros	35.693,09	Mercado
	FII CAMPUSFL - FCFL11	Benefícios futuros	458.063,30	Mercado
	FII EXCELLEN - FEXC11	Benefícios futuros	83.722,40	Mercado
	FII GEN SHOP - FIGS11	Benefícios futuros	109.530,20	Mercado
	FII V PARQUE - FVPQ11	Benefícios futuros	93.744,00	Mercado
	FII GLPG CRI - GCRI11	Benefícios futuros	100.000,00	Mercado
	FII LOUVEIRA - GRLV11	Benefícios futuros	260.739,00	Mercado
	FII G TOWERS - GTWR11	Benefícios futuros	409.539,50	Mercado
	FII HABIT II - HABT11	Benefícios futuros	11.900,00	Mercado
	FII HECTARE - HCTR11	Benefícios futuros	14.300,00	Mercado
	FII HECTARE - HCTR13	Benefícios futuros	9.009,00	Mercado
	FII CSHG CRI - HGCR11	Benefícios futuros	10.105,00	Mercado
	FII CSHG LOG - HGLG11	Benefícios futuros	17.315,00	Mercado
	FII HG REAL - HGRE11	Benefícios futuros	15.125,00	Mercado
	FII CSHG URB - HGRU11	Benefícios futuros	12.670,00	Mercado
	FII HSI LOG - HSLG11	Benefícios futuros	759.500,00	Mercado
	FII HSI MALL - HSML11	Benefícios futuros	923.164,97	Mercado
	FII FOF BREI - IBFF11	Benefícios futuros	721.843,50	Mercado
	FII IRIDIUM - IRDM11	Benefícios futuros	13.550,00	Mercado
	FII IRIDIUM - IRDM13	Benefícios futuros	6.639,50	Mercado
	FII JS REAL - JSRE11	Benefícios futuros	160.790,89	Mercado
	FII KINEA HY - KNHY11	Benefícios futuros	1.333.156,40	Mercado
	FII KINEA IP - KNIP11	Benefícios futuros	2.836.150,70	Mercado
	FII KINEA - KNRI11	Benefícios futuros	16.169,00	Mercado
	FII LOFT II - LFTT11	Benefícios futuros	1.666.000,00	Mercado
	FII VBI LOG - LVBI11	Benefícios futuros	11.940,00	Mercado
	FII MAUA - MCCI11	Benefícios futuros	10.290,00	Mercado
	FII PATRIA - PATC11	Benefícios futuros	597.730,00	Mercado
	FII PATR LOG - PATL11	Benefícios futuros	708.118,60	Mercado
	FII PLURAL R - PLCR11	Benefícios futuros	1.741.220,00	Mercado
	FII VBI PRI - PVBI11	Benefícios futuros	332.604,80	Mercado
	FII RBCRI IV - RBIV11	Benefícios futuros	918.723,96	Mercado
	FII BRL1778 - RBR LOG FII - RBRL11	Benefícios futuros	109,42	Mercado
	FII BRL1778 - RBR LOG FII - RBRL14	Benefícios futuros	109,42	Mercado
	FII RBR PROP - RBRP11	Benefícios futuros	9.396,00	Mercado
	FII RBRHGRAD - RBRR11	Benefícios futuros	2.965.603,14	Mercado
	FII RBR PCRI - RBRY11	Benefícios futuros	10.374,00	Mercado
	FII RIOB RC - RCRB11	Benefícios futuros	16.718,00	Mercado
	FII UBS (BR) - RECR11	Benefícios futuros	11.082,00	Mercado
	FII UBSOFFIC - RECT11	Benefícios futuros	9.649,00	Mercado
	FII RB CFOF - RFOF11	Benefícios futuros	979.797,65	Mercado
	FII RIONEGRO - RNGO11	Benefícios futuros	58.566,75	Mercado
	FII SANT REN - SARE11	Benefícios futuros	2.944.695,90	Mercado
	FII SDI LOG - SDIL11	Benefícios futuros	10.200,00	Mercado
	FII BRL1527 - TELLUS PROPERTIES FII - TEPP11	Benefícios futuros	8.890,00	Mercado
	FII BRL1527 - TELLUS PROPERTIES FII - TEPP13	Benefícios futuros	1.356.791,80	Mercado
	FII TG ATIVO - TGAR11	Benefícios futuros	13.530,00	Mercado
	FII TG ATIVO - TGAR13	Benefícios futuros	2.570,70	Mercado
	FII VALORAIP - VGIP13	Benefícios futuros	105.210,00	Mercado
	FII VALORAIP - VGIP14	Benefícios futuros	2.947.352,94	Mercado
	FII VALREIII - VGIR11	Benefícios futuros	5.499,65	Mercado
	FII VINCILOG - VILG11	Benefícios futuros	12.471,00	Mercado
	FII VINC COR - VINO11	Benefícios futuros	6.186,00	Mercado
	FII VINCI SC - VISC11	Benefícios futuros	11.494,00	Mercado
	FII FATOR VE - VRTA11	Benefícios futuros	11.281,00	Mercado
	FII VOT LOG - VTLT11	Benefícios futuros	1.249.544,10	Mercado
FII XP CRED - XPCI11	Benefícios futuros	9.047,00	Mercado
FII XP LOG - XPLG11	Benefícios futuros	12.018,00	Mercado
FII XP LOG - XPLG13	Benefícios futuros	3.004,50	Mercado
FII XP MALLS - XPML11	Benefícios futuros	11.489,00	Mercado

3.	Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
	O Fundo tem como objetivo estar investido nos melhores ativos em cada momento, de forma que investirá e desinvestirá de ativos oportunamente ao longo do tempo.

4.	Análise do administrador sobre:

4.1	Resultado do fundo no exercício findo
	O patrimônio líquido do Fundo apresentou valorização de 19,76%.

4.2	Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
	O ano de 2020 começou com forte expansão do mercado imobiliário, foi fortemente impactado pelo COVID a partir da segunda quinzena de março e vem se recuperando com vigor, ainda que de forma desigual entre os setores, principalmente a partir do segundo semestre do ano.

4.3	Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
	Acreditamos que os juros no Brasil e no mundo em níveis historicamente baixos continuarão sendo a principal força propulsora dos mercados, em particular para o setor de real estate, ainda que os impactos do COVID sejam sentidos pelo setor.

5.	Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
	Ver anexo no final do documento. Anexos

6.	Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII		Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)	Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
	Relação de ativos imobiliários	Valor (R$)	Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)
	FII AUTONOMY - AIEC11	1.041.590,00	SIM	0,00%
	FII TORRE AL - ALMI11	666.100,92	SIM	0,00%
	FII BC FUND - BRCR11	8.784,00	SIM	0,00%
	FII BTG CRI - BTCR11	40.720,64	SIM	0,00%
	FII CAPI SEC - CPTS11	10.266,00	SIM	0,00%
	FII VBI CRI - CVBI11	2.418.760,26	SIM	0,00%
	FII GALERIA - EDGA11	35.693,09	SIM	0,00%
	FII CAMPUSFL - FCFL11	458.063,30	SIM	0,00%
	FII EXCELLEN - FEXC11	83.722,40	SIM	0,00%
	FII GEN SHOP - FIGS11	109.530,20	SIM	0,00%
	FII V PARQUE - FVPQ11	93.744,00	SIM	0,00%
	FII GLPG CRI - GCRI11	100.000,00	SIM	0,00%
	FII LOUVEIRA - GRLV11	260.739,00	SIM	0,00%
	FII G TOWERS - GTWR11	409.539,50	SIM	0,00%
	FII HABIT II - HABT11	11.900,00	SIM	0,00%
	FII HECTARE - HCTR11	14.300,00	SIM	0,00%
	FII HECTARE - HCTR13	9.009,00	SIM	0,00%
	FII CSHG CRI - HGCR11	10.105,00	SIM	0,00%
	FII CSHG LOG - HGLG11	17.315,00	SIM	0,00%
	FII HG REAL - HGRE11	15.125,00	SIM	0,00%
	FII CSHG URB - HGRU11	12.670,00	SIM	0,00%
	FII HSI LOG - HSLG11	759.500,00	SIM	0,00%
	FII HSI MALL - HSML11	923.164,97	SIM	0,00%
	FII FOF BREI - IBFF11	721.843,50	SIM	0,00%
	FII IRIDIUM - IRDM11	13.550,00	SIM	0,00%
	FII IRIDIUM - IRDM13	6.639,50	SIM	0,00%
	FII JS REAL - JSRE11	160.790,89	SIM	0,00%
	FII KINEA HY - KNHY11	1.333.156,40	SIM	0,00%
	FII KINEA IP - KNIP11	2.836.150,70	SIM	0,00%
	FII KINEA - KNRI11	16.169,00	SIM	0,00%
	FII LOFT II - LFTT11	1.666.000,00	SIM	0,00%
	FII VBI LOG - LVBI11	11.940,00	SIM	0,00%
	FII MAUA - MCCI11	10.290,00	SIM	0,00%
	FII PATRIA - PATC11	597.730,00	SIM	0,00%
	FII PATR LOG - PATL11	708.118,60	SIM	0,00%
	FII PLURAL R - PLCR11	1.741.220,00	SIM	0,00%
	FII VBI PRI - PVBI11	332.604,80	SIM	0,00%
	FII RBCRI IV - RBIV11	918.723,96	SIM	0,00%
	FII BRL1778 - RBR LOG FII - RBRL11	109,42	SIM	0,00%
	FII BRL1778 - RBR LOG FII - RBRL14	109,42	SIM	0,00%
	FII RBR PROP - RBRP11	9.396,00	SIM	0,00%
	FII RBRHGRAD - RBRR11	2.965.603,14	SIM	0,00%
	FII RBR PCRI - RBRY11	10.374,00	SIM	0,00%
	FII RIOB RC - RCRB11	16.718,00	SIM	0,00%
	FII UBS (BR) - RECR11	11.082,00	SIM	0,00%
	FII UBSOFFIC - RECT11	9.649,00	SIM	0,00%
	FII RB CFOF - RFOF11	979.797,65	SIM	0,00%
	FII RIONEGRO - RNGO11	58.566,75	SIM	0,00%
	FII SANT REN - SARE11	2.944.695,90	SIM	0,00%
	FII SDI LOG - SDIL11	10.200,00	SIM	0,00%
	FII BRL1527 - TELLUS PROPERTIES FII - TEPP11	8.890,00	SIM	0,00%
	FII BRL1527 - TELLUS PROPERTIES FII - TEPP13	1.356.791,80	SIM	0,00%
	FII TG ATIVO - TGAR11	13.530,00	SIM	0,00%
	FII TG ATIVO - TGAR13	2.570,70	SIM	0,00%
	FII VALORAIP - VGIP13	105.210,00	SIM	0,00%
	FII VALORAIP - VGIP14	2.947.352,94	SIM	0,00%
	FII VALREIII - VGIR11	5.499,65	SIM	0,00%
	FII VINCILOG - VILG11	12.471,00	SIM	0,00%
	FII VINC COR - VINO11	6.186,00	SIM	0,00%
	FII VINCI SC - VISC11	11.494,00	SIM	0,00%
	FII FATOR VE - VRTA11	11.281,00	SIM	0,00%
	FII VOT LOG - VTLT11	1.249.544,10	SIM	0,00%
FII XP CRED - XPCI11	9.047,00	SIM	0,00%
FII XP LOG - XPLG11	12.018,00	SIM	0,00%
FII XP LOG - XPLG13	3.004,50	SIM	0,00%
FII XP MALLS - XPML11	11.489,00	SIM	0,00%

6.1	Critérios utilizados na referida avaliação
	A marcação de preço dos Fundos Imobiliários é feita através da marcação a mercado.

7.	Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

8.	Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
	Não possui informação apresentada.

9.	Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
	Não possui informação apresentada.

10.	Assembleia Geral

10.1	Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
	Rua Iguatemi nº 151 19º andar Bairro Itaim Bibi Cidade de São Paulo Estado de São Paulo WWW.BRLTRUST.COM.BR

10.2	Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
	O comunicado, envio, divulgação e/ou disponibilização, pelo Administrador, de quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta neste Regulamento ou na regulamentação vigente, será realizado por meio de correio eletrônico (e-mail).

10.3

Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.

A convocação da Assembleia Geral de Cotistas pelo Administrador far-se-á mediante correspondência encaminhada a cada Cotista, por meio de correio eletrônico (e-mail), e será disponibilizada nas páginas do Administrador e do Distribuidor na rede mundial de computadores, contendo, obrigatoriamente, o dia, hora e local em que será realizada tal Assembleia e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados.

10.3	Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
	As deliberações da Assembleia Geral de Cotistas do Fundo poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada por correio eletrônico (e-mail), com confirmação de recebimento, a ser dirigido pelo Administrador a cada Cotista para resposta no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

11.	Remuneração do Administrador

11.1	Política de remuneração definida em regulamento:
	O Fundo terá uma Taxa de Administração fixa e anual equivalente a 0,80% ao ano, sujeito aos valores mínimos estipulados abaixo e calculada à razão de 1/12 sobre o Patrimônio Líquido do Fundo. Deverá ser pago ao Administrador, pelos serviços de administração, controladoria, custódia e escrituração, o valor mínimo mensal de: (a) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) até o encerramento da primeira Oferta Pública que seja destinada ao público geral, conforme previsto nos documentos da respectiva Oferta Pública; e (b) R$ 20.000,00 (vinte mil reais) após o final do período acima mencionado. Os valores acima serão atualizados anualmente segundo a variação do IPCA, ou índice que vier a substituí-lo, a partir do mês de início de funcionamento do Fundo.
	Valor pago no ano de referência (R$):	% sobre o patrimônio contábil:	% sobre o patrimônio a valor de mercado:
	733.861,37	1,76%	1,76%

12.	Governança

12.1	Representante(s) de cotistas
	Não possui informação apresentada.

12.2	Diretor Responsável pelo FII
	Nome:	Danilo Christófaro Barbieri	Idade:	41
	Profissão:	Administrador de empresas	CPF:	28729710847
	E-mail:	[email protected]	Formação acadêmica:	Administração de empresas
	Quantidade de cotas detidas do FII:	0,00	Quantidade de cotas do FII compradas no período:	0,00
	Quantidade de cotas do FII vendidas no período:	0,00	Data de início na função:	01/04/2018
	Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
	Nome da Empresa	Período	Cargo e funções inerentes ao cargo	Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
	BRL TRUST DTVM S.A	Desde 01/04/2016	Sócio-Diretor	Administrador fiduciário
	BANCO SANTANDER BRASIL S.A	de 1999 até 03/2016	Superindentente	Country Head da Santander Securities Services
	Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
	Evento		Descrição
	Qualquer condenação criminal
	Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas

13.	Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
	Faixas de Pulverização	Nº de cotistas	Nº de cotas detidas	% de cotas detido em relação ao total emitido	% detido por PF	% detido por PJ
	Até 5% das cotas	51,00	171.570,26	46,73%	34,58%	12,15%
	Acima de 5% até 10%	1,00	20.892,97	5,69%	5,69%	0,00%
	Acima de 10% até 15%	4,00	174.660,78	47,58%	10,32%	37,25%
	Acima de 15% até 20%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 20% até 30%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 30% até 40%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 40% até 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Acima de 50%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

14.	Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

Não possui informação apresentada.

15.	Política de divulgação de informações

15.1	Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
	A divulgação de ato ou fato relevante pela Administradora é realizada nos termos da regulamentação aplicável e seu conteúdo é disponibilizado no sistema Fundos.Net, vinculado à CVM e à B3, bem como no site da Administradora http://www.brltrust.com.br

15.2	Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	A negociação das cotas do Fundo é realizada exclusivamente por meio dos sistemas operacionalizados pela B3 - Brasil, Bolsa, Balcão S.A.

15.3	Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
	www.brltrust.com.br

15.4	Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
	Daniela Assarito Bonifacio Borovicz – CPF: 320.334.648-65 - Diretora responsável pelo Departamento Jurídico.

16.	Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
	As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Anexos

5. Fatores de Risco

Nota

1.	A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII

Informe Anual

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone

2.

Investimentos FII

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:

4.

Análise do administrador sobre:

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:

10.

Assembleia Geral

11.

Remuneração do Administrador

12.

Governança

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008

15.

Política de divulgação de informações

Nota