| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ETHEREUM CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.669.232/0001-57 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 37,756548000000 | 0,00 | 0,00 | 16990446,70 | 16989724,87 | 74 | 02/10/2026 |
| 02 | 37,271158000000 | 0,00 | 0,00 | 16772021,47 | 16771481,78 | 75 | 05/10/2026 |
| 05 | 36,291813000000 | 0,00 | 0,00 | 16331316,26 | 16307449,88 | 76 | 06/10/2026 |
| 06 | 35,856967000000 | 0,00 | 0,00 | 16135635,43 | 16135512,01 | 78 | 07/10/2026 |
| 07 | 34,396550000000 | 0,00 | 0,00 | 15478447,84 | 15475010,10 | 76 | 08/10/2026 |
| 08 | 33,020274000000 | 0,00 | 0,00 | 14859123,54 | 14855849,98 | 78 | 09/10/2026 |
| 09 | 33,036842000000 | 0,00 | 0,00 | 14866579,21 | 14863470,74 | 79 | 13/10/2026 |
| 13 | 33,639451000000 | 0,00 | 0,00 | 15137753,23 | 15134796,67 | 79 | 14/10/2026 |
| 14 | 32,669959000000 | 0,00 | 0,00 | 14701481,63 | 14698683,69 | 81 | 15/10/2026 |
| 15 | 33,265579000000 | 0,00 | 0,00 | 14969510,91 | 14966687,65 | 80 | 16/10/2026 |
| 16 | 32,702922000000 | 0,00 | 0,00 | 14716314,92 | 14713657,12 | 80 | 19/10/2026 |
| 19 | 32,342635000000 | 0,00 | 0,00 | 14554185,99 | 14551694,79 | 80 | 20/10/2026 |
| 20 | 32,653245000000 | 0,00 | 0,00 | 14693960,48 | 14691639,56 | 81 | 21/10/2026 |
| 21 | 33,590512000000 | 0,00 | 0,00 | 15115730,84 | 15113566,55 | 81 | 22/10/2026 |
| 22 | 32,091565000000 | 0,00 | 0,00 | 14441204,28 | 14439205,44 | 81 | 23/10/2026 |
| C = Cancelado. |