| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.715.020/0001-69 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 49,867784000000 | 0,00 | 2493389,20 | 1164412770,97 | 1159778008,36 | 2785 | 02/10/2026 |
| 02 | 49,377028000000 | 0,00 | 0,00 | 1152953604,50 | 1165204782,64 | 2790 | 05/10/2026 |
| 05 | 49,378640000000 | 0,00 | 0,00 | 1152991245,50 | 1153767217,78 | 2406 | 06/10/2026 |
| 06 | 49,785008000000 | 9957001,60 | 0,00 | 1172436951,62 | 1163731260,07 | 1291 | 07/10/2026 |
| 07 | 49,245216000000 | 0,00 | 7386782,40 | 1152338055,59 | 1165613352,07 | 1467 | 08/10/2026 |
| 08 | 49,467202000000 | 0,00 | 17313520,70 | 1140219009,11 | 1135783139,79 | 1306 | 09/10/2026 |
| 09 | 50,183581000000 | 0,00 | 0,00 | 1156731549,50 | 1140833618,53 | 1358 | 13/10/2026 |
| 13 | 49,728411000000 | 0,00 | 7459261,65 | 1138780611,96 | 1149814924,50 | 1358 | 14/10/2026 |
| 14 | 48,878295000000 | 0,00 | 0,00 | 1119312967,42 | 1139393471,06 | 1384 | 15/10/2026 |
| 15 | 49,666180000000 | 0,00 | 2483309,00 | 1134872217,64 | 1117454715,05 | 1387 | 16/10/2026 |
| 16 | 49,787249000000 | 0,00 | 4978724,90 | 1132659926,24 | 1130505994,58 | 1392 | 19/10/2026 |
| 19 | 49,551969000000 | 0,00 | 0,00 | 1127307302,30 | 1133354824,75 | 1389 | 20/10/2026 |
| 20 | 49,410339000000 | 0,00 | 0,00 | 1124085221,28 | 1128004774,22 | 1396 | 21/10/2026 |
| 21 | 49,506963000000 | 0,00 | 0,00 | 1126283421,87 | 1124776068,07 | 1436 | 22/10/2026 |
| 22 | 48,458030000000 | 0,00 | 0,00 | 1102420186,15 | 1126963948,00 | 1436 | 23/10/2026 |
| C = Cancelado. |