| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 67.981.992/0001-56 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,527158000000 | 0,00 | 0,00 | 91922526,50 | 91888862,45 | 48 | 06/10/2026 |
| 02 | 53,905155000000 | 0,00 | 0,00 | 94334021,25 | 94301307,29 | 48 | 09/10/2026 |
| 05 | 58,411449000000 | 0,00 | 0,00 | 102220035,75 | 102186606,67 | 69 | 09/10/2026 |
| 06 | 58,500477000000 | 0,00 | 0,00 | 102375834,75 | 102344940,84 | 69 | 09/10/2026 |
| 07 | 58,942548000000 | 0,00 | 0,00 | 106096586,40 | 106068317,58 | 69 | 09/10/2026 |
| 08 | 59,891417000000 | 0,00 | 0,00 | 107804550,60 | 107778205,15 | 67 | 14/10/2026 |
| 09 | 60,601184000000 | 0,00 | 0,00 | 109082131,20 | 109039794,26 | 74 | 14/10/2026 |
| 13 | 59,317573000000 | 0,00 | 0,00 | 109737510,05 | 109698105,12 | 77 | 14/10/2026 |
| 14 | 59,492808000000 | 0,00 | 0,00 | 118985616,00 | 118949670,54 | 79 | 15/10/2026 |
| 15 | 58,619796000000 | 0,00 | 0,00 | 123101571,60 | 123069282,57 | 81 | 19/10/2026 |
| 16 | 58,962895000000 | 0,00 | 0,00 | 126770224,25 | 126740277,00 | 89 | 20/10/2026 |
| 19 | 58,778842000000 | 0,00 | 0,00 | 126374510,30 | 126347224,37 | 93 | 20/10/2026 |
| 20 | 59,604701000000 | 0,00 | 0,00 | 134110577,25 | 134085160,06 | 101 | 21/10/2026 |
| 21 | 58,941317100000 | 0,00 | 0,00 | 135565029,10 | 135543162,48 | 101 | 22/10/2026 |
| 22 | 58,795995100000 | 0,00 | 0,00 | 138170588,25 | 138152227,08 | 109 | 23/10/2026 |
| C = Cancelado. |