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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE GLOBAL ALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 69.122.962/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL14.762.034,75
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.025.605,00
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.025.605,00
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA5.025.605,00
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL5.025.605,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.852.580,96
13100007LIVRES4.852.580,96
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.852.580,96
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.852.580,96
18000009OUTROS CRÉDITOS4.883.848,79
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.883.848,79
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA4.883.848,79
18405996OUTRAS OPERAÇÕES4.883.848,79
30000001COMPENSAÇÃO4.953.758,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.852.580,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.852.580,96
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL4.852.580,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.178,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.178,00
30430107PRÓPRIOS1.178,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO19.715.793,71
40000008EXIGÍVEL9.783.082,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.783.082,40
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.782.557,20
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES9.782.557,20
49900006DIVERSAS525,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA238,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO238,10
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS269,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS69.574,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS69.574,40
71300007RENDAS DE CÂMBIO43.969,40
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.969,40
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.639,16
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.639,16
71410100POSIÇÃO BANCADA2.639,16
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS22.965,84
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS22.965,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS90.622,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS90.622,05
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO66.151,20
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS66.151,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.945,65
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.945,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS255,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10,50
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO238,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA238,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS269,39
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS269,39
90000003COMPENSAÇÃO 4.953.758,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.852.580,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.852.580,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.178,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.178,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO19.715.793,71